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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 679.00 | 2 721.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 865.00 | 95 262.00 | 2 604.00 | 97 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 265.00 | 108 986.00 | 188 279.00 | 297 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 912.00 | | 226 912.00 | 226 912.00 |
BZ Autres créances | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
CF Disponibilités | 121 060.00 | | 121 060.00 | 121 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 891.00 | | 390 891.00 | 390 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 155.00 | 108 986.00 | 579 169.00 | 688 155.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
DL TOTAL (I) | 139 744.00 | | | 139 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 154.00 | | | 230 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 882.00 | | | 166 882.00 |
EA Autres dettes | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 425.00 | | | 439 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 169.00 | | | 579 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 425.00 | | | 439 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 265.00 | | | 297 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 984.00 | | | 195 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 265.00 | | | 101 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 460.00 | 5 526.00 | | 103 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 030.00 | 1 016.00 | | 12 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 430.00 | 4 511.00 | | 91 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 154.00 | 230 154.00 | | 230 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
UX Autres créances clients | 226 912.00 | 226 912.00 | | 226 912.00 |
VB T. V. A. | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 831.00 | 269 831.00 | | 269 831.00 |
VW T.V.A. | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 425.00 | 439 425.00 | | 439 425.00 |