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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 511 967.00 | 9 467 349.00 | 44 618.00 | 9 511 967.00 |
CF Disponibilités | 283 971.00 | | 283 971.00 | 283 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 971.00 | | 283 971.00 | 283 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 938.00 | 9 467 349.00 | 328 589.00 | 9 795 938.00 |
CU Autres participations | 9 511 967.00 | 9 467 349.00 | 44 618.00 | 9 511 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 247.00 | 153 000.00 | | 42 247.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 15 245.00 | | |
DG Autres réserves | 285 917.00 | | | 285 917.00 |
DH Report à nouveau | | -1 426 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 974.00 | -165 485.00 | | -236 974.00 |
DL TOTAL (I) | 91 190.00 | -1 423 395.00 | | 91 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 229.00 | 1 422 027.00 | | 233 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 2 064.00 | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 398.00 | 1 424 091.00 | | 237 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 589.00 | 697.00 | | 328 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 398.00 | 1 424 091.00 | | 237 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 074 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 088 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 093.00 | | | 230 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 687.00 | 17 538.00 | | 3 085 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 661.00 | 183 023.00 | | 3 322 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 974.00 | -165 485.00 | | -236 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 782 698.00 | | 3 133 269.00 | 6 782 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404 000.00 | 9 511 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 000.00 | 9 511 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782 698.00 | | 3 133 269.00 | 6 782 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 782 697.00 | 3 088 652.00 | 404 000.00 | 6 782 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 782 697.00 | 3 088 652.00 | 404 000.00 | 6 782 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VI Groupe et associés | 233 229.00 | 233 229.00 | | 233 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 398.00 | 237 398.00 | | 237 398.00 |