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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 989.00 | 159 565.00 | 15 423.00 | 174 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 138.00 | 110 409.00 | 20 728.00 | 131 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 571.00 | 284 238.00 | 260 332.00 | 544 571.00 |
BN En cours de production de biens | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BT Marchandises | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 724.00 | 400.00 | 121 324.00 | 121 724.00 |
BZ Autres créances | 218 518.00 | | 218 518.00 | 218 518.00 |
CF Disponibilités | 109 716.00 | | 109 716.00 | 109 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 101.00 | 400.00 | 472 701.00 | 473 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 672.00 | 284 638.00 | 733 033.00 | 1 017 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 906.00 | 68 906.00 | | 68 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 151.00 | -20 057.00 | | 97 151.00 |
DL TOTAL (I) | 174 442.00 | 57 233.00 | | 174 442.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 559.00 | 35 324.00 | | 124 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 664.00 | 142 067.00 | | 137 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 808.00 | 125 238.00 | | 122 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 749.00 | 28 599.00 | | 49 749.00 |
EA Autres dettes | 122 517.00 | 158 006.00 | | 122 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 591.00 | 489 236.00 | | 558 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 033.00 | 546 470.00 | | 733 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 298.00 | 377 168.00 | | 557 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 390.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 205.00 | | 28 609.00 | 516 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 544 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 891.00 | | 25 237.00 | 280 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 362.00 | 10 877.00 | | 273 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 099.00 | 10 877.00 | | 259 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 808.00 | 122 808.00 | | 122 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 517.00 | 122 517.00 | | 122 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 121 245.00 | 121 245.00 | | 121 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VC Groupe et associés | 201 187.00 | 201 187.00 | | 201 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 560.00 | 124 560.00 | | 124 560.00 |
VI Groupe et associés | 137 665.00 | 137 665.00 | | 137 665.00 |
VP Divers | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 794.00 | 343 672.00 | 3 122.00 | 346 794.00 |
VW T.V.A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 299.00 | 557 299.00 | | 557 299.00 |