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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 892.00 | 17 788.00 | 104.00 | 17 892.00 |
AH Fonds commercial | 84 668.00 | | 84 668.00 | 84 668.00 |
AP Constructions | 204 762.00 | 53 919.00 | 150 843.00 | 204 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 484.00 | 171 339.00 | 24 145.00 | 195 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 195.00 | 114 713.00 | 29 482.00 | 144 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 050.00 | 357 759.00 | 292 290.00 | 650 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
BT Marchandises | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 125.00 | 49 297.00 | 70 828.00 | 120 125.00 |
BZ Autres créances | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CF Disponibilités | 93 043.00 | | 93 043.00 | 93 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 305.00 | 49 297.00 | 223 008.00 | 272 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 354.00 | 407 056.00 | 515 298.00 | 922 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 725.00 | 193 568.00 | | 163 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 583.00 | -29 843.00 | | 13 583.00 |
DL TOTAL (I) | 185 693.00 | 172 110.00 | | 185 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 709.00 | 3 574.00 | | 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 709.00 | 3 574.00 | | 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 243.00 | 135 332.00 | | 95 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 330.00 | 149 588.00 | | 151 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | 43 923.00 | | 36 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 615.00 | 50 962.00 | | 44 615.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 7 815.00 | | 1 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 896.00 | 388 328.00 | | 328 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 298.00 | 564 011.00 | | 515 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 796.00 | 293 227.00 | | 272 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 115.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 949.00 | | 6 150.00 | 646 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 650 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 560.00 | | | 102 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 291.00 | | 6 150.00 | 538 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 376.00 | 30 383.00 | | 327 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 550.00 | 239.00 | | 17 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 827.00 | 30 144.00 | | 309 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 574.00 | | 2 864.00 | 3 574.00 |
6T Sur comptes clients | 46 737.00 | 2 560.00 | | 46 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 737.00 | 2 560.00 | | 46 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 311.00 | 2 560.00 | 2 864.00 | 50 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 560.00 | 2 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 655.00 | | 57 655.00 | 57 655.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 118.00 | 39 017.00 | 56 101.00 | 95 118.00 |
VI Groupe et associés | 151 330.00 | 151 330.00 | | 151 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 549.00 | 74 894.00 | 57 655.00 | 132 549.00 |
VW T.V.A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 896.00 | 272 796.00 | 56 101.00 | 328 896.00 |