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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 957.00 | | 72 957.00 | 72 957.00 |
AP Constructions | 76 309.00 | 45 568.00 | 30 741.00 | 76 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 082.00 | 33 555.00 | 1 526.00 | 35 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 476.00 | 80 521.00 | 113 954.00 | 194 476.00 |
BT Marchandises | 220 199.00 | 18 342.00 | 201 856.00 | 220 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BZ Autres créances | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CF Disponibilités | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 431.00 | 18 342.00 | 226 088.00 | 244 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 907.00 | 98 863.00 | 340 043.00 | 438 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 505.00 | | | 155 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 864.00 | | | -19 864.00 |
DL TOTAL (I) | 144 026.00 | | | 144 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
EA Autres dettes | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 016.00 | | | 196 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 043.00 | | | 340 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 673.00 | | | 144 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 936.00 | | 661 936.00 | 661 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 936.00 | | 661 936.00 | 661 936.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 706.00 | | | 662 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 570.00 | | | 682 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 864.00 | | | -19 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
ST Autres comptes | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 764.00 | | | 659 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 360.00 | | | 93 360.00 |