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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 653.00 | 79 055.00 | 2 598.00 | 81 653.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 296.00 | 868 941.00 | 216 355.00 | 1 085 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 532.00 | 348 483.00 | 67 049.00 | 415 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 073.00 | | 103 073.00 | 103 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 892.00 | 1 296 480.00 | 503 412.00 | 1 799 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 873.00 | 115 627.00 | 750 246.00 | 865 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 897.00 | | 249 897.00 | 249 897.00 |
BT Marchandises | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 551.00 | 346 405.00 | 1 395 146.00 | 1 741 551.00 |
BZ Autres créances | 220 896.00 | | 220 896.00 | 220 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 961 593.00 | | 961 593.00 | 961 593.00 |
CF Disponibilités | 2 071 935.00 | | 2 071 935.00 | 2 071 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 176 680.00 | 462 032.00 | 5 714 649.00 | 6 176 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 976 572.00 | 1 758 512.00 | 6 218 061.00 | 7 976 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 073.00 | | | 103 073.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 732 941.00 | 1 325 375.00 | | 1 732 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 073.00 | 407 565.00 | | 526 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 014.00 | 2 832 941.00 | | 3 359 014.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 30 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 30 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | 13 118.00 | | 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 697.00 | 23 069.00 | | 278 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 521.00 | 247 704.00 | | 450 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 953.00 | 523 448.00 | | 546 953.00 |
EA Autres dettes | 1 441 890.00 | 1 561 285.00 | | 1 441 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 047.00 | 2 368 624.00 | | 2 719 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 218 061.00 | 5 231 565.00 | | 6 218 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 828.00 | 1 243 435.00 | | 1 817 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | 13 118.00 | | 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 938.00 | 207 402.00 | 584 340.00 | 376 938.00 |
FD Production vendue biens | 5 799 998.00 | 4 260 752.00 | 10 060 750.00 | 5 799 998.00 |
FG Production vendue services | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 185 159.00 | 4 468 154.00 | 10 653 313.00 | 6 185 159.00 |
FM Production stockée | | | 217 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 947 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 739 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 309 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 714.00 | 31 177.00 | | 35 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 624.00 | 10 000.00 | | 2 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624.00 | 63 432.00 | | 2 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 618.00 | 6 292.00 | | 9 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 627.00 | 950.00 | | 13 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 244.00 | 7 242.00 | | 23 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 620.00 | 56 190.00 | | -20 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 168.00 | 162 439.00 | | 202 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 069 791.00 | 8 314 460.00 | | 11 069 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 543 718.00 | 7 906 894.00 | | 10 543 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 073.00 | 407 565.00 | | 526 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 976.00 | | 84 828.00 | 1 748 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 103 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 912.00 | 1 799 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 505.00 | 195 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 407.00 | 1 500 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 495.00 | | | 199 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 355.00 | | 83 881.00 | 1 437 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 126.00 | | 948.00 | 112 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 955.00 | 102 531.00 | 23 005.00 | 1 216 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 776.00 | 3 784.00 | 3 505.00 | 78 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 178.00 | 98 747.00 | 19 500.00 | 1 138 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 110 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 115 627.00 | | |
6T Sur comptes clients | 285 075.00 | 85 374.00 | 24 044.00 | 285 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 075.00 | 201 001.00 | 34 044.00 | 295 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 075.00 | 311 001.00 | 34 044.00 | 325 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 001.00 | 24 044.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 765.00 | 102 765.00 | | 102 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 521.00 | 450 521.00 | | 450 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 027.00 | 156 027.00 | | 156 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 218.00 | 344 218.00 | | 344 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441 890.00 | 540 671.00 | 901 219.00 | 1 441 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 073.00 | 103 073.00 | | 103 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 404.00 | 1 343 404.00 | | 1 343 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 147.00 | 398 147.00 | | 398 147.00 |
VB T. V. A. | 111 161.00 | 111 161.00 | | 111 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 175 932.00 | 175 932.00 | | 175 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 696.00 | | | 79 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 528.00 | 2 098 528.00 | | 2 098 528.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 047.00 | 1 817 828.00 | 901 219.00 | 2 719 047.00 |