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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 536.00 | 229 874.00 | 3 662.00 | 233 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 252.00 | 84 765.00 | 487.00 | 85 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 268.00 | 316 829.00 | 64 439.00 | 381 268.00 |
BT Marchandises | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BZ Autres créances | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CF Disponibilités | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 332.00 | | 78 332.00 | 78 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 600.00 | 316 829.00 | 142 771.00 | 459 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 947.00 | -6 957.00 | | -5 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 629.00 | 1 011.00 | | 35 629.00 |
DL TOTAL (I) | 38 067.00 | 2 438.00 | | 38 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 840.00 | 27 839.00 | | 27 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 706.00 | 469.00 | | 19 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 13 254.00 | | 9 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 242.00 | 39 808.00 | | 46 242.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 75.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 704.00 | 81 445.00 | | 104 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 771.00 | 83 883.00 | | 142 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | -519.00 | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 118.00 | 199 534.00 | | 207 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 489.00 | 198 523.00 | | 171 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 629.00 | 1 011.00 | | 35 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 513.00 | | 3 755.00 | 377 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 035.00 | | 3 753.00 | 315 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | 2.00 | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 524.00 | 2 305.00 | | 314 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 334.00 | 2 305.00 | | 312 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 840.00 | 5 390.00 | 17 450.00 | 22 840.00 |
VI Groupe et associés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 180.00 | 6 076.00 | 1 104.00 | 7 180.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 704.00 | 87 253.00 | 17 450.00 | 104 704.00 |