| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 035.00 | 115.00 | 1 150.00 |
AN Terrains | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
AP Constructions | 268 068.00 | 236 718.00 | 31 350.00 | 268 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 183.00 | 16 314.00 | 8 869.00 | 25 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 885 541.00 | | 885 541.00 | 885 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 698.00 | 254 068.00 | 1 044 630.00 | 1 298 698.00 |
BT Marchandises | 175 807.00 | | 175 807.00 | 175 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 762.00 | 52 706.00 | 58 056.00 | 110 762.00 |
BZ Autres créances | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 707.00 | | 176 707.00 | 176 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 822.00 | 52 706.00 | 430 116.00 | 482 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 520.00 | 306 773.00 | 1 474 747.00 | 1 781 520.00 |
CU Autres participations | 103 936.00 | | 103 936.00 | 103 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 226 013.00 | 1 188 083.00 | | 1 226 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 121.00 | 37 930.00 | | 65 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 659.00 | 1 242 537.00 | | 1 307 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 383.00 | 83 383.00 | | 89 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 800.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 835.00 | 24 058.00 | | 38 835.00 |
EA Autres dettes | 35 870.00 | 22 170.00 | | 35 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 088.00 | 131 411.00 | | 167 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 747.00 | 1 373 948.00 | | 1 474 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 088.00 | | | 167 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 679.00 | | 239 679.00 | 239 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 679.00 | | 239 679.00 | 239 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 394.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 640.00 | 27 182.00 | | 26 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 099.00 | 5 478.00 | | 17 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 279.00 | 232 482.00 | | 314 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 157.00 | 194 552.00 | | 249 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 121.00 | 37 930.00 | | 65 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 050.00 | | 80 648.00 | 1 218 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 011.00 | | | 308 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 889.00 | | 80 648.00 | 908 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 159.00 | 10 908.00 | | 243 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 115.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 239.00 | 10 793.00 | | 242 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 312.00 | 26 394.00 | | 26 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 312.00 | 26 394.00 | | 26 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 312.00 | 26 394.00 | | 26 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 394.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 885 541.00 | 885 541.00 | | 885 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 110 762.00 | | | 110 762.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 85 003.00 | 85 003.00 | | 85 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 909.00 | 1 015 849.00 | 60.00 | 1 015 909.00 |
VW T.V.A. | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 088.00 | 167 088.00 | | 167 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 159.00 | 10 029.00 | | 71 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 736.00 | 35 486.00 | | 6 736.00 |
ST Autres comptes | 20 670.00 | 14 374.00 | | 20 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 356.00 | 22 715.00 | | 23 356.00 |
YT Sous‐traitance | 8 873.00 | 29 807.00 | | 8 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | 1 302.00 | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 482.00 | 11 331.00 | | 72 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 534.00 | 18 976.00 | | 36 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 439.00 | 14 656.00 | | 10 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 635.00 | 102 382.00 | | 59 635.00 |