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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 183 721.00 | 162 946.00 | 20 775.00 | 183 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 516.00 | 15 873.00 | 642.00 | 16 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 788.00 | 68 618.00 | 21 170.00 | 89 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 347.00 | 247 438.00 | 378 909.00 | 626 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BT Marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 774.00 | | 87 774.00 | 87 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 129.00 | | 653 129.00 | 653 129.00 |
CF Disponibilités | 1 033 176.00 | | 1 033 176.00 | 1 033 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 172.00 | | 1 823 172.00 | 1 823 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 520.00 | 247 438.00 | 2 202 082.00 | 2 449 520.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 093 754.00 | 146 639.00 | | 1 093 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 477.00 | 1 097 114.00 | | 336 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 032.00 | 1 252 554.00 | | 1 439 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 458.00 | 570 000.00 | | 499 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 734.00 | 104 398.00 | | 164 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 685.00 | 29 924.00 | | 16 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 171.00 | 277 862.00 | | 82 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 049.00 | 982 185.00 | | 763 049.00 |
ED (V) | | 7 444.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 082.00 | 2 242 184.00 | | 2 202 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 072.00 | 13 114.00 | 23 747.00 | 258 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 072.00 | 13 114.00 | 23 747.00 | 258 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 735.00 | 164 735.00 | | 164 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 171.00 | 35 468.00 | | 82 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 447.00 | | 107 447.00 | 107 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 459.00 | 141 687.00 | 357 771.00 | 499 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 490.00 | 45 787.00 | | 92 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 937.00 | 45 787.00 | 107 447.00 | 199 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 050.00 | 358 576.00 | 357 771.00 | 763 050.00 |