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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
AN Terrains | 3 837.00 | 1 893.00 | 1 944.00 | 3 837.00 |
AP Constructions | 878 821.00 | 870 422.00 | 8 399.00 | 878 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 697.00 | 813 146.00 | 29 551.00 | 842 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 408.00 | 827 104.00 | 496 304.00 | 1 323 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 478 398.00 | | 1 478 398.00 | 1 478 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 561 862.00 | 2 524 817.00 | 2 037 045.00 | 4 561 862.00 |
BT Marchandises | 1 091 644.00 | | 1 091 644.00 | 1 091 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 957.00 | 2 350.00 | 60 607.00 | 62 957.00 |
BZ Autres créances | 282 901.00 | | 282 901.00 | 282 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CF Disponibilités | 548 281.00 | | 548 281.00 | 548 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 351.00 | 2 350.00 | 2 032 001.00 | 2 034 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 596 213.00 | 2 527 168.00 | 4 069 046.00 | 6 596 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 776.00 | | | 169 776.00 |
DG Autres réserves | 146 223.00 | | | 146 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 812.00 | | | 360 812.00 |
DL TOTAL (I) | 726 311.00 | | | 726 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 278.00 | | | 1 514 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 870.00 | | | 746 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 998.00 | | | 764 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 391.00 | | | 305 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 735.00 | | | 3 342 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 046.00 | | | 4 069 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 378.00 | | | 2 985 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 650 515.00 | | 15 650 515.00 | 15 650 515.00 |
FD Production vendue biens | 2 167 625.00 | | 2 167 625.00 | 2 167 625.00 |
FG Production vendue services | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 843 860.00 | | 17 843 860.00 | 17 843 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 930 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 353 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 18 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 624 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 669.00 | | | 72 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 050 048.00 | | | 18 050 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 689 236.00 | | | 17 689 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 812.00 | | | 360 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 510.00 | | 945 721.00 | 3 623 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 368.00 | 4 561 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 368.00 | 3 048 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 975.00 | | 76 155.00 | 2 979 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 282.00 | | 869 565.00 | 631 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 043.00 | 98 142.00 | 7 368.00 | 2 434 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 791.00 | 98 142.00 | 7 368.00 | 2 421 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 130.00 | 2 350.00 | 1 376.00 | 18 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 130.00 | 2 350.00 | 1 376.00 | 18 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 130.00 | 2 350.00 | 1 376.00 | 18 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350.00 | 1 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 998.00 | 764 998.00 | | 764 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 520.00 | 105 520.00 | | 105 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 871.00 | 127 871.00 | | 127 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
UX Autres créances clients | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VC Groupe et associés | 117 297.00 | 117 297.00 | | 117 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 799.00 | 1 153 442.00 | 357 357.00 | 1 510 799.00 |
VI Groupe et associés | 746 870.00 | 746 870.00 | | 746 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 424.00 | | | 138 424.00 |
VP Divers | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 669.00 | 137 669.00 | | 137 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 117.00 | 377 667.00 | 22 450.00 | 400 117.00 |
VW T.V.A. | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 735.00 | 2 985 378.00 | 357 357.00 | 3 342 735.00 |