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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 720.00 | 15 124.00 | 8 595.00 | 23 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 541.00 | 15 124.00 | 327 416.00 | 342 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CF Disponibilités | 183 002.00 | | 183 002.00 | 183 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 914.00 | 15 124.00 | 521 789.00 | 536 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 720.00 | | 52 720.00 | 52 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 638.00 | 78 638.00 | | 78 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 595.00 | 139 595.00 | | 139 595.00 |
DH Report à nouveau | 192 365.00 | 96 649.00 | | 192 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 423.00 | 95 716.00 | | -11 423.00 |
DL TOTAL (I) | 507 276.00 | 518 699.00 | | 507 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 1 954.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 436.00 | 30 885.00 | | 12 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 523.00 | | |
EA Autres dettes | 96.00 | 258.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 513.00 | 66 621.00 | | 14 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 789.00 | 585 321.00 | | 521 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 9 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 040.00 | 216 399.00 | | 9 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 463.00 | 120 683.00 | | 20 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 424.00 | 95 716.00 | | -11 424.00 |