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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BN En cours de production de biens | 1 657 797.00 | 1 926 668.00 | -268 871.00 | 1 657 797.00 |
BP En cours de production de services | 625 669.00 | | 625 669.00 | 625 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 638.00 | 201 960.00 | 69 678.00 | 271 638.00 |
BZ Autres créances | 2 093 943.00 | | 2 093 943.00 | 2 093 943.00 |
CF Disponibilités | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 874.00 | 2 128 628.00 | 2 536 245.00 | 4 664 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 398.00 | 2 128 628.00 | 2 537 770.00 | 4 666 398.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DG Autres réserves | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 109 005.00 | -138 697.00 | | 109 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 503.00 | 247 702.00 | | -345 503.00 |
DL TOTAL (I) | -195 793.00 | 149 710.00 | | -195 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 336.00 | 746 279.00 | | 687 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 041.00 | 1 308 500.00 | | 1 408 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 000.00 | 265 601.00 | | 549 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 053.00 | 45 149.00 | | 46 053.00 |
EA Autres dettes | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 382.00 | 16 706.00 | | 13 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 563.00 | 2 411 986.00 | | 2 733 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 770.00 | 2 561 696.00 | | 2 537 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 408 041.00 | | | 1 408 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 707.00 | | 104 707.00 | 104 707.00 |
FG Production vendue services | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 551.00 | | 112 551.00 | 112 551.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 474.00 | 508 543.00 | | 114 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 978.00 | 260 841.00 | | 459 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 503.00 | 247 702.00 | | -345 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 926 668.00 | | | 1 926 668.00 |
6T Sur comptes clients | 198 084.00 | 5 710.00 | 1 833.00 | 198 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124 752.00 | 5 710.00 | 1 833.00 | 2 124 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124 752.00 | 5 710.00 | 1 833.00 | 2 124 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
UX Autres créances clients | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 066.00 | | 237 066.00 | 237 066.00 |
VB T. V. A. | 89 647.00 | 89 647.00 | | 89 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 958 542.00 | 1 958 542.00 | | 1 958 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 336.00 | 60 088.00 | 318 760.00 | 687 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 376 129.00 | 1 376 129.00 | | 1 376 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 108.00 | 2 138 042.00 | 237 066.00 | 2 375 108.00 |
VW T.V.A. | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 563.00 | 2 074 403.00 | 350 672.00 | 2 733 563.00 |