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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 909.00 | 1 513.00 | 2 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 998.00 | 41 748.00 | 10 250.00 | 51 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 543.00 | 43 666.00 | 12 877.00 | 56 543.00 |
BT Marchandises | 229 084.00 | | 229 084.00 | 229 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 032.00 | 8 922.00 | 40 110.00 | 49 032.00 |
BZ Autres créances | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CF Disponibilités | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 477.00 | 8 922.00 | 305 555.00 | 314 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 020.00 | 52 588.00 | 318 432.00 | 371 020.00 |
CU Autres participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 193 697.00 | 199 287.00 | | 193 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 225.00 | -5 589.00 | | -13 225.00 |
DL TOTAL (I) | 239 165.00 | 252 391.00 | | 239 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 041.00 | 43 541.00 | | 32 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 972.00 | 19 664.00 | | 26 972.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 181.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 267.00 | 72 709.00 | | 79 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 432.00 | 325 100.00 | | 318 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 205.00 | | 13 358.00 | 43 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 56 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | 1 803.00 | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 490.00 | | 11 517.00 | 41 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | 38.00 | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 109.00 | 1 557.00 | | 42 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 290.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 490.00 | 1 267.00 | | 41 490.00 |