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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 694.00 | 150 546.00 | 5 147.00 | 155 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 060.00 | 327 372.00 | 11 688.00 | 339 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 665.00 | 478 012.00 | 21 653.00 | 499 665.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 278.00 | 478 012.00 | 99 265.00 | 577 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 126.00 | 56 403.00 | | 22 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 026.00 | 723.00 | | -25 026.00 |
DL TOTAL (I) | 5 484.00 | 65 511.00 | | 5 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 016.00 | 40 073.00 | | 40 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 600.00 | 22 500.00 | | 26 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 079.00 | 4 161.00 | | 14 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 603.00 | 7 652.00 | | 5 603.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 2 032.00 | | 2 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 466.00 | 3 826.00 | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 781.00 | 80 246.00 | | 93 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 265.00 | 145 758.00 | | 99 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 386.00 | | 125 386.00 | 125 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 386.00 | | 125 386.00 | 125 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 780.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 772.00 | 121 115.00 | | 127 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 799.00 | 120 392.00 | | 152 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 026.00 | 723.00 | | -25 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 988.00 | | 2 678.00 | 496 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94.00 | | | 94.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 076.00 | | 2 678.00 | 492 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 232.00 | 14 781.00 | | 463 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 138.00 | 14 781.00 | | 463 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 9 891.00 | 30 109.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 781.00 | 63 672.00 | 30 109.00 | 93 781.00 |