| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 548.00 | 30 569.00 | 2 979.00 | 33 548.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 706.00 | 98 251.00 | 41 455.00 | 139 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 592 678.00 | 8 418 686.00 | 3 173 993.00 | 11 592 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 703.00 | 20 323.00 | 794 380.00 | 814 703.00 |
BZ Autres créances | 1 588 627.00 | 817 854.00 | 770 773.00 | 1 588 627.00 |
CF Disponibilités | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 274.00 | 838 177.00 | 1 581 096.00 | 2 419 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 011 952.00 | 9 256 863.00 | 4 755 089.00 | 14 011 952.00 |
CU Autres participations | 11 372 362.00 | 8 253 265.00 | 3 119 097.00 | 11 372 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 185 110.00 | 2 185 110.00 | | 2 185 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 144 276.00 | 3 144 276.00 | | 3 144 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 511.00 | 218 511.00 | | 218 511.00 |
DH Report à nouveau | -15 153 856.00 | -15 190 574.00 | | -15 153 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 392.00 | 36 718.00 | | -157 392.00 |
DL TOTAL (I) | -9 763 351.00 | -9 605 960.00 | | -9 763 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 1 185.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 809 662.00 | 9 532 488.00 | | 9 809 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 819.00 | 453 574.00 | | 761 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 585.00 | 171 863.00 | | 299 585.00 |
EA Autres dettes | 3 647 215.00 | 3 796 079.00 | | 3 647 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 518 440.00 | 13 955 189.00 | | 14 518 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 089.00 | 4 349 230.00 | | 4 755 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 319 313.00 | 10 723 667.00 | | 11 319 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 1 185.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 838.00 | | 487 838.00 | 487 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 838.00 | | 487 838.00 | 487 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 832.00 | 4 102.00 | | 2 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 153.00 | 500 000.00 | | 87 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 284.00 | 672 337.00 | | 75 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 269.00 | 1 176 439.00 | | 165 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 300.00 | 30 245.00 | | 83 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 153.00 | 500 000.00 | | 87 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 452.00 | 556 955.00 | | 170 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 184.00 | 619 484.00 | | -5 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 210.00 | | | -31 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 956.00 | 2 206 960.00 | | 805 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 348.00 | 2 170 242.00 | | 963 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 392.00 | 36 718.00 | | -157 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 469 746.00 | | 210 085.00 | 11 469 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 153.00 | 11 382 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 153.00 | 11 592 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 33 549.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 469 745.00 | | 230.00 | 11 469 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 165 421.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134 851.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 900.00 | 11 440.00 | 113 017.00 | 121 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 697 930.00 | 119 925.00 | | 697 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 160 095.00 | 131 365.00 | 200 017.00 | 9 160 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 160 095.00 | 131 365.00 | 200 017.00 | 9 160 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 440.00 | 39 723.00 | |
UG ‐ Financières | | 119 924.00 | 87 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 819.00 | 761 819.00 | | 761 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 966.00 | 144 966.00 | | 144 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 076.00 | 130 076.00 | | 130 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647 215.00 | 448 088.00 | 1 066 376.00 | 3 647 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 790 315.00 | 790 315.00 | | 790 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VB T. V. A. | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 276.00 | 1 262 276.00 | | 1 262 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 9 807 270.00 | 9 807 270.00 | | 9 807 270.00 |
VP Divers | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 064.00 | 258 064.00 | | 258 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 054.00 | 2 412 824.00 | 230.00 | 2 413 054.00 |
VW T.V.A. | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 518 440.00 | 11 319 313.00 | 1 066 376.00 | 14 518 440.00 |