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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221.00 | 2 174.00 | 1 047.00 | 3 221.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 401.00 | 69 543.00 | 6 859.00 | 76 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 692.00 | 200 751.00 | 35 941.00 | 236 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 368.00 | 272 468.00 | 104 901.00 | 377 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BT Marchandises | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 968.00 | | 80 968.00 | 80 968.00 |
BZ Autres créances | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
CF Disponibilités | 53 657.00 | | 53 657.00 | 53 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 557.00 | | 237 557.00 | 237 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 925.00 | 272 468.00 | 342 458.00 | 614 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 13 680.00 | 10 193.00 | | 13 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 269.00 | 3 487.00 | | 14 269.00 |
DL TOTAL (I) | 142 349.00 | 128 080.00 | | 142 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 408.00 | 19 191.00 | | 11 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 724.00 | 50 610.00 | | 45 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 228.00 | 60 564.00 | | 58 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 931.00 | 82 965.00 | | 80 931.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 4 205.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 109.00 | 217 536.00 | | 200 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 458.00 | 345 616.00 | | 342 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 385.00 | 206 297.00 | | 154 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 383.00 | | 1 150 383.00 | 1 150 383.00 |
FG Production vendue services | 126 541.00 | | 126 541.00 | 126 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 924.00 | | 1 276 924.00 | 1 276 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 324.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 832.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 3 000.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 068.00 | 3 000.00 | | 7 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 202.00 | 1 116 786.00 | | 1 287 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 933.00 | 1 113 299.00 | | 1 272 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 269.00 | 3 487.00 | | 14 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 667.00 | | 3 233.00 | 383 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 532.00 | 377 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 532.00 | 313 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 795.00 | | 1 406.00 | 62 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 798.00 | | 1 827.00 | 320 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 675.00 | 9 324.00 | 9 532.00 | 272 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 594.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 095.00 | 8 730.00 | 9 532.00 | 271 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 80 968.00 | 80 968.00 | | 80 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VI Groupe et associés | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 415.00 | 110 340.00 | 75.00 | 110 415.00 |
VW T.V.A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 109.00 | 154 385.00 | 45 724.00 | 200 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 1 123.00 | | 1 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 166.00 | 5 017.00 | | 4 166.00 |
ST Autres comptes | 60 861.00 | 65 554.00 | | 60 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 645.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 690.00 | 2 692.00 | | 2 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 966.00 | 3 815.00 | | 3 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 042.00 | 215 538.00 | | 253 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 112.00 | 199 179.00 | | 228 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 428.00 | 80 615.00 | | 73 428.00 |