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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661.00 | 1 203.00 | 458.00 | 1 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 013.00 | 51 155.00 | 857.00 | 52 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 973.00 | 1 270.00 | 105 703.00 | 106 973.00 |
BZ Autres créances | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 299.00 | 1 270.00 | 125 028.00 | 126 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 311.00 | 52 426.00 | 125 885.00 | 178 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
DH Report à nouveau | -19 417.00 | -19 435.00 | | -19 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 337.00 | 18.00 | | -4 337.00 |
DL TOTAL (I) | 28 349.00 | 32 687.00 | | 28 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 322.00 | 8 301.00 | | 3 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 425.00 | 20 500.00 | | 22 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 134.00 | 37 687.00 | | 34 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 655.00 | 38 282.00 | | 37 655.00 |
EA Autres dettes | | 1 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 536.00 | 105 855.00 | | 97 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 885.00 | 138 542.00 | | 125 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 519.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 616.00 | 1 539.00 | | 49 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 616.00 | 1 540.00 | | 49 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 734.00 | 113 654.00 | 80.00 | 113 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 536.00 | 97 537.00 | | 97 536.00 |