| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 8 056.00 | 524.00 | 8 580.00 |
AH Fonds commercial | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 21.00 | 434.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 936.00 | 14 728.00 | 10 208.00 | 24 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 566.00 | 11 320.00 | 32 246.00 | 43 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 264.00 | 34 125.00 | 100 139.00 | 134 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
BZ Autres créances | 300 506.00 | 53 694.00 | 246 812.00 | 300 506.00 |
CF Disponibilités | 219 233.00 | | 219 233.00 | 219 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 184.00 | 53 694.00 | 503 490.00 | 557 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 448.00 | 87 819.00 | 603 629.00 | 691 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 110 788.00 | 78 598.00 | | 110 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 853.00 | 82 190.00 | | 120 853.00 |
DL TOTAL (I) | 265 179.00 | 194 326.00 | | 265 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 482.00 | 188 675.00 | | 119 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 968.00 | 2 503.00 | | 11 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 285.00 | 43 375.00 | | 56 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 212.00 | 93 944.00 | | 149 212.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 5 585.00 | | 1 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411.00 | 3 861.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 450.00 | 337 942.00 | | 338 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 629.00 | 532 268.00 | | 603 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 309 204.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 716.00 | | 29 485.00 | 106 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937.00 | 134 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 68 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 817.00 | | 455.00 | 61 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 071.00 | | 29 020.00 | 41 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | 10.00 | 3 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 082.00 | 8 631.00 | 1 588.00 | 27 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | 237.00 | | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 242.00 | 8 395.00 | 1 588.00 | 19 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 727.00 | 34 990.00 | 3 833.00 | 21 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 727.00 | 34 990.00 | 3 833.00 | 21 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 727.00 | 34 990.00 | 3 833.00 | 21 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 482.00 | 32 717.00 | 86 765.00 | 119 482.00 |
VI Groupe et associés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 730.00 | | | 170 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VW T.V.A. | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 450.00 | 251 685.00 | 86 765.00 | 338 450.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |