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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 781.00 | 159.00 | 7 622.00 | 7 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 094.00 | 356 498.00 | 69 597.00 | 426 094.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 891.00 | 356 657.00 | 77 234.00 | 433 891.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
072 Créances – Autres | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
084 Disponibilités | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
110 Total général Actif | 487 081.00 | 356 657.00 | 130 425.00 | 487 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 768.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 167.00 | 208 477.00 | | 201 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 054.00 | 4 761.00 | | 3 054.00 |
230 Autres produits | 8 306.00 | 5 515.00 | | 8 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 526.00 | 218 753.00 | | 212 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 759.00 | 64 846.00 | | 64 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -529.00 | -195.00 | | -529.00 |
242 Autres charges externes. | 37 633.00 | 41 560.00 | | 37 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 1 907.00 | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 800.00 | 74 485.00 | | 76 800.00 |
252 Charges sociales | 19 755.00 | 18 587.00 | | 19 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 935.00 | 16 988.00 | | 14 935.00 |
262 Autres charges | 436.00 | 423.00 | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 735.00 | 218 602.00 | | 215 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 209.00 | 151.00 | | -3 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 3 066.00 | 3 820.00 | | 3 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 725.00 | -3 669.00 | | 725.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 198.00 | | | 433 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |