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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 143.00 | 6 397.00 | 745.00 | 7 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 030.00 | 6 397.00 | 41 632.00 | 48 030.00 |
BT Marchandises | 46 758.00 | | 46 758.00 | 46 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 778.00 | | 761 778.00 | 761 778.00 |
BZ Autres créances | 105 977.00 | | 105 977.00 | 105 977.00 |
CF Disponibilités | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 124.00 | | 948 124.00 | 948 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 734.00 | 6 397.00 | 991 337.00 | 997 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 207 156.00 | 221 967.00 | | 207 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 066.00 | 189.00 | | 4 066.00 |
DL TOTAL (I) | 326 722.00 | 337 656.00 | | 326 722.00 |
DP Provisions pour risques | 1 581.00 | 61.00 | | 1 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 581.00 | 61.00 | | 1 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | 854.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 931.00 | 470 194.00 | | 497 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 441.00 | 78 196.00 | | 106 441.00 |
EA Autres dettes | 54 638.00 | 2 177.00 | | 54 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 694.00 | 551 420.00 | | 659 694.00 |
ED (V) | 3 340.00 | 2 551.00 | | 3 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 337.00 | 891 688.00 | | 991 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 694.00 | 551 420.00 | | 659 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 477.00 | 7 687.00 | 2 075 164.00 | 2 067 477.00 |
FG Production vendue services | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 600.00 | 7 687.00 | 2 098 287.00 | 2 090 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 983.00 | 2 115 113.00 | | 2 100 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 917.00 | 2 114 924.00 | | 2 096 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 066.00 | 189.00 | | 4 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 925.00 | 472.00 | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 925.00 | 472.00 | | 5 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61.00 | 1 581.00 | 61.00 | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | 1 581.00 | 61.00 | 61.00 |
UG ‐ Financières | | 1 581.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 931.00 | 497 931.00 | | 497 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 761 778.00 | | | 761 778.00 |
VB T. V. A. | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 345.00 | 877 345.00 | | 877 345.00 |
VW T.V.A. | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 694.00 | 659 694.00 | | 659 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |