| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AP Constructions | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 045.00 | 53 641.00 | 2 403.00 | 56 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 545.00 | 17 340.00 | 206.00 | 17 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 106.00 | 130 276.00 | 4 831.00 | 135 106.00 |
BT Marchandises | 371 504.00 | 42 174.00 | 329 329.00 | 371 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 757.00 | 896.00 | 30 861.00 | 31 757.00 |
BZ Autres créances | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
CF Disponibilités | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 540.00 | 43 070.00 | 406 470.00 | 449 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 646.00 | 173 345.00 | 411 301.00 | 584 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 274.00 | 120 274.00 | | 120 274.00 |
DH Report à nouveau | -31 729.00 | 12 958.00 | | -31 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 721.00 | -44 687.00 | | 19 721.00 |
DL TOTAL (I) | 129 386.00 | 109 665.00 | | 129 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 861.00 | 114 532.00 | | 117 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 268.00 | 15 021.00 | | 12 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 797.00 | 40 576.00 | | 88 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 746.00 | 34 427.00 | | 37 746.00 |
EA Autres dettes | 9 497.00 | 6 516.00 | | 9 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 915.00 | 211 072.00 | | 281 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 301.00 | 320 737.00 | | 411 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 869.00 | 202 715.00 | | 256 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 172.00 | 24 497.00 | | 34 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 936.00 | | 533.00 | 141 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 363.00 | 135 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 363.00 | 131 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 577.00 | | 531.00 | 138 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | 2.00 | 2 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 017.00 | 621.00 | 7 363.00 | 137 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 878.00 | 621.00 | 7 363.00 | 135 878.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 853.00 | 11 696.00 | 8 374.00 | 38 853.00 |
6T Sur comptes clients | 6 518.00 | | 5 623.00 | 6 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 371.00 | 11 696.00 | 13 997.00 | 45 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 371.00 | 11 696.00 | 13 997.00 | 45 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 696.00 | 13 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 797.00 | 88 797.00 | | 88 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | 2 000.00 | 184.00 | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 622.00 | 56 576.00 | 25 046.00 | 81 622.00 |
VI Groupe et associés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 055.00 | 64 871.00 | 184.00 | 65 055.00 |
VW T.V.A. | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 168.00 | 241 122.00 | 25 046.00 | 266 168.00 |