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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 461.00 | 106 461.00 | | 106 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 061.00 | 106 461.00 | 6 600.00 | 113 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 22 554.00 | -22 554.00 | |
BT Marchandises | 265 660.00 | | 265 660.00 | 265 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 156.00 | 9 106.00 | 276 050.00 | 285 156.00 |
BZ Autres créances | 567 114.00 | | 567 114.00 | 567 114.00 |
CF Disponibilités | 355 915.00 | | 355 915.00 | 355 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 885.00 | 31 660.00 | 1 525 226.00 | 1 556 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 946.00 | 138 120.00 | 1 531 826.00 | 1 669 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 575 695.00 | | | 575 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 709.00 | | | 112 709.00 |
DL TOTAL (I) | 853 404.00 | | | 853 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 393.00 | | | 501 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 334.00 | | | 159 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 422.00 | | | 678 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 826.00 | | | 1 531 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 422.00 | | | 678 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 061.00 | | | 113 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 461.00 | | | 106 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 487.00 | 14 974.00 | | 91 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 487.00 | 14 974.00 | | 91 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 554.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | 2 305.00 | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | 24 859.00 | | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | 24 859.00 | | 6 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 334.00 | 159 334.00 | | 159 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 275 860.00 | 275 860.00 | | 275 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VB T. V. A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VC Groupe et associés | 517 798.00 | 517 798.00 | | 517 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 393.00 | 1 393.00 | 500 000.00 | 501 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 910.00 | 935 310.00 | 6 600.00 | 941 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 422.00 | 178 422.00 | 500 000.00 | 678 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
ST Autres comptes | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 236.00 | | | 103 236.00 |
YT Sous‐traitance | 198 385.00 | | | 198 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 159.00 | | | 339 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |