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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 122 084.00 | 143 574.00 | 978 510.00 | 1 122 084.00 |
AN Terrains | 293 612.00 | 16 494.00 | 277 118.00 | 293 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 012.00 | 42 145.00 | 12 867.00 | 55 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 759.00 | 235 556.00 | 594 203.00 | 829 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 653.00 | 445 155.00 | 2 279 498.00 | 2 724 653.00 |
BT Marchandises | 701 149.00 | | 701 149.00 | 701 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 295.00 | 13 328.00 | 626 968.00 | 640 295.00 |
BZ Autres créances | 399 554.00 | | 399 554.00 | 399 554.00 |
CF Disponibilités | 1 945 971.00 | | 1 945 971.00 | 1 945 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 897.00 | 13 328.00 | 3 682 570.00 | 3 695 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 550.00 | 458 483.00 | 5 962 067.00 | 6 420 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CU Autres participations | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 3 011 448.00 | 3 309 338.00 | | 3 011 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 705.00 | -247 890.00 | | 197 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 033.00 | 3 172 328.00 | | 3 320 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 327.00 | 1 531 706.00 | | 1 451 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 199.00 | 117 948.00 | | 88 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 356.00 | 35 527.00 | | 59 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 301.00 | 958 942.00 | | 878 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 966.00 | 163 106.00 | | 152 966.00 |
EA Autres dettes | 11 885.00 | 6 662.00 | | 11 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 035.00 | 2 813 890.00 | | 2 642 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 067.00 | 5 986 218.00 | | 5 962 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 864.00 | 1 347 777.00 | | 1 241 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 269.00 | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 036.00 | | 86 921.00 | 2 699 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 304.00 | 2 724 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 304.00 | 1 178 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 470.00 | | | 1 429 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 830.00 | | 86 856.00 | 1 152 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 736.00 | | 65.00 | 116 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 427.00 | 139 032.00 | 61 304.00 | 367 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 154.00 | 74 806.00 | | 76 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 272.00 | 64 227.00 | 61 304.00 | 291 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 991.00 | | 4 663.00 | 17 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 991.00 | | 4 663.00 | 17 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 991.00 | | 4 663.00 | 17 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 301.00 | 878 301.00 | | 878 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
UX Autres créances clients | 624 318.00 | 624 318.00 | | 624 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VB T. V. A. | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 887.00 | 110 072.00 | 427 554.00 | 1 450 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 541.00 | | | 105 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 155.00 | 369 155.00 | | 369 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 442.00 | 1 153 442.00 | | 1 153 442.00 |
VW T.V.A. | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 679.00 | 1 241 864.00 | 427 554.00 | 2 582 679.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |