| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
AH Fonds commercial | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 831.00 | 235 391.00 | 81 439.00 | 316 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 734.00 | 42 094.00 | 81 639.00 | 123 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 194.00 | | 74 194.00 | 74 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 523.00 | 282 849.00 | 254 673.00 | 537 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 724.00 | 16 490.00 | 296 233.00 | 312 724.00 |
BZ Autres créances | 73 818.00 | | 73 818.00 | 73 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 280 860.00 | | 280 860.00 | 280 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 552.00 | 16 490.00 | 782 061.00 | 798 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 075.00 | 299 340.00 | 1 036 735.00 | 1 336 075.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 497 537.00 | | | 497 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 671.00 | | | 187 671.00 |
DL TOTAL (I) | 729 209.00 | | | 729 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 275.00 | | | 84 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 437.00 | | | 133 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 599.00 | | | 86 599.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 526.00 | | | 307 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 735.00 | | | 1 036 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 337.00 | | | 272 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 389.00 | | 152 389.00 | 152 389.00 |
FD Production vendue biens | 1 418 387.00 | | 1 418 387.00 | 1 418 387.00 |
FG Production vendue services | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 554.00 | | 1 605 554.00 | 1 605 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 481.00 | | | 75 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 937.00 | | | 1 636 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 266.00 | | | 1 449 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 671.00 | | | 187 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 024.00 | | 66 299.00 | 479 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 537 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 440 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 068.00 | | 65 297.00 | 383 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 292.00 | | 1 002.00 | 73 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 675.00 | 53 771.00 | 5 596.00 | 234 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | 231.00 | | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 543.00 | 53 539.00 | 5 596.00 | 229 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 910.00 | 3 226.00 | 646.00 | 13 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 910.00 | 3 226.00 | 646.00 | 13 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 910.00 | 3 226.00 | 646.00 | 13 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 226.00 | 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 437.00 | 133 437.00 | | 133 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 194.00 | | | 74 194.00 |
UX Autres créances clients | 291 903.00 | | | 291 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VC Groupe et associés | 63 648.00 | | | 63 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 981.00 | 48 792.00 | 35 189.00 | 83 981.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 070.00 | 369 055.00 | 95 015.00 | 464 070.00 |
VW T.V.A. | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 526.00 | 272 337.00 | 35 189.00 | 307 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
ST Autres comptes | 143 487.00 | | | 143 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 426.00 | | | 110 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
YT Sous‐traitance | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 764.00 | | | 317 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 805.00 | | | 147 805.00 |
ZE Dividendes | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 103.00 | | | 336 103.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |