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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 170.00 | 29 152.00 | 18.00 | 29 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 693.00 | 36 125.00 | 15 568.00 | 51 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 451.00 | 65 466.00 | 17 985.00 | 83 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
BN En cours de production de biens | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
BZ Autres créances | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CF Disponibilités | 188 246.00 | | 188 246.00 | 188 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 771.00 | | 300 771.00 | 300 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 222.00 | 65 466.00 | 318 755.00 | 384 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 836.00 | | | 102 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
DL TOTAL (I) | 147 587.00 | | | 147 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 168.00 | | | 171 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 755.00 | | | 318 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 779.00 | | | 153 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 629.00 | | 10 850.00 | 73 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028.00 | 83 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | 80 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 050.00 | | 10 841.00 | 71 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | 9.00 | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 407.00 | 3 088.00 | 1 028.00 | 63 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 218.00 | 3 088.00 | 1 028.00 | 63 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VB T. V. A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 788.00 | 17 399.00 | 17 390.00 | 34 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 094.00 | 80 340.00 | 1 754.00 | 82 094.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 658.00 | 86 268.00 | 17 390.00 | 103 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
ST Autres comptes | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 951.00 | | | 43 951.00 |