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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 24 235.00 | 18 771.00 | 5 464.00 | 24 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 887.00 | 26 947.00 | 1 940.00 | 28 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 176.00 | 42 477.00 | 5 699.00 | 48 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 467.00 | 88 195.00 | 15 272.00 | 103 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 502.00 | 6 255.00 | 58 247.00 | 64 502.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 783.00 | 6 255.00 | 67 527.00 | 73 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 249.00 | 94 450.00 | 82 799.00 | 177 249.00 |
CU Autres participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 144.00 | 2 356.00 | | 4 144.00 |
DL TOTAL (I) | 12 529.00 | 10 741.00 | | 12 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 957.00 | 35 312.00 | | 36 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 261.00 | 14 376.00 | | 10 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 781.00 | 23 244.00 | | 20 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 270.00 | 84 537.00 | | 70 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 799.00 | 95 278.00 | | 82 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 242.00 | | 139 242.00 | 139 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 242.00 | | 139 242.00 | 139 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 820.00 | 396.00 | | 17 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 820.00 | 724.00 | | 17 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 180.00 | -724.00 | | 49 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 676.00 | 210 532.00 | | 217 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 532.00 | 208 176.00 | | 213 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 144.00 | 2 356.00 | | 4 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 908.00 | 68 877.00 | 32.00 | 68 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |