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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 145.00 | 39 298.00 | 3 847.00 | 43 145.00 |
AH Fonds commercial | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AP Constructions | 192 615.00 | 190 930.00 | 1 684.00 | 192 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 396.00 | 46 811.00 | 585.00 | 47 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 045.00 | 742 824.00 | 388 221.00 | 1 131 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 784.00 | 1 019 863.00 | 575 921.00 | 1 595 784.00 |
BT Marchandises | 4 501.00 | 4 051.00 | 450.00 | 4 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 353 441.00 | 45 601.00 | 3 307 840.00 | 3 353 441.00 |
BZ Autres créances | 264 673.00 | | 264 673.00 | 264 673.00 |
CF Disponibilités | 5 084 323.00 | | 5 084 323.00 | 5 084 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 204.00 | | 57 204.00 | 57 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 764 142.00 | 49 652.00 | 8 714 491.00 | 8 764 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 359 927.00 | 1 069 515.00 | 9 290 412.00 | 10 359 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DG Autres réserves | 64 865.00 | 913 198.00 | | 64 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 908 476.00 | 1 951 668.00 | | 2 908 476.00 |
DK Provisions réglementées | 455 423.00 | 401 843.00 | | 455 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 772 499.00 | 4 610 444.00 | | 4 772 499.00 |
DP Provisions pour risques | 82 900.00 | 61 248.00 | | 82 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 900.00 | 61 248.00 | | 82 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 395.00 | 1 590 123.00 | | 1 985 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699 024.00 | 1 377 982.00 | | 1 699 024.00 |
EA Autres dettes | 680 849.00 | 634 838.00 | | 680 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 612.00 | 63 600.00 | | 59 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 013.00 | 3 666 544.00 | | 4 435 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 290 412.00 | 8 338 235.00 | | 9 290 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 435 013.00 | 3 666 544.00 | | 4 435 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 710 694.00 | 258 647.00 | 30 969 341.00 | 30 710 694.00 |
FG Production vendue services | 2 145 168.00 | | 2 145 168.00 | 2 145 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 855 862.00 | 258 647.00 | 33 114 509.00 | 32 855 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 612 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 383 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 706 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 900.00 | |
GE Autres charges | | | 376 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 620 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 991 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 997 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 197.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 54 358.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 030.00 | 7 250.00 | | 5 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 895.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 610.00 | 67 726.00 | | 58 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 610.00 | -59 451.00 | | -58 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 127.00 | 455 581.00 | | 1 030 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 617 696.00 | 33 601 866.00 | | 33 617 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 709 221.00 | 31 650 198.00 | | 30 709 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 908 476.00 | 1 951 668.00 | | 2 908 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 397.00 | 77 426.00 | 159 960.00 | 1 102 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 397.00 | 77 426.00 | 159 960.00 | 1 102 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401 843.00 | 53 580.00 | | 401 843.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 248.00 | 82 900.00 | 61 248.00 | 61 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 091.00 | 136 480.00 | 61 248.00 | 463 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 395.00 | 1 985 395.00 | | 1 985 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 699 024.00 | 1 699 024.00 | | 1 699 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 849.00 | 680 849.00 | | 680 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 612.00 | 59 612.00 | | 59 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675 318.00 | 3 675 318.00 | | 3 675 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 697.00 | 3 675 318.00 | 44 379.00 | 3 719 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 014.00 | 4 435 014.00 | | 4 435 014.00 |