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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 839.00 | 37 355.00 | 1 484.00 | 38 839.00 |
040 Immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 738.00 | 37 355.00 | 52 382.00 | 89 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
060 Stock marchandises | 76 149.00 | 5 548.00 | 70 601.00 | 76 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 290.00 | 5 548.00 | 99 742.00 | 105 290.00 |
110 Total général Actif | 195 027.00 | 42 903.00 | 152 125.00 | 195 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 125.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 087.00 | 83 280.00 | | 84 087.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 679.00 | 37 414.00 | | 34 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -4.00 | -60.00 | | -4.00 |
222 Production stockée | -206.00 | 479.00 | | -206.00 |
230 Autres produits | | 77.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 556.00 | 121 191.00 | | 118 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 034.00 | 34 933.00 | | 34 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 024.00 | -2 953.00 | | -2 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 215.00 | 9 718.00 | | 9 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -180.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 17 379.00 | 18 287.00 | | 17 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | 1 522.00 | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 507.00 | 34 904.00 | | 32 507.00 |
252 Charges sociales | 14 025.00 | 14 864.00 | | 14 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 213.00 | 434.00 | | 213.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 754.00 | 111 530.00 | | 107 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 802.00 | 9 661.00 | | 10 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 217.00 | | 1 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 165.00 | 8 444.00 | | 9 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 871.00 | | | 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |