| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 277.00 | 12 293.00 | 983.00 | 13 277.00 |
AH Fonds commercial | 1 617 689.00 | 48 557.00 | 1 569 132.00 | 1 617 689.00 |
AN Terrains | 78 852.00 | 77 825.00 | 1 026.00 | 78 852.00 |
AP Constructions | 372 034.00 | 309 167.00 | 62 866.00 | 372 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 594.00 | 119 729.00 | 40 865.00 | 160 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 527.00 | 200 818.00 | 116 708.00 | 317 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BF Prêts | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 226.00 | | 71 226.00 | 71 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 413.00 | 768 392.00 | 1 898 020.00 | 2 666 413.00 |
BP En cours de production de services | 50 535.00 | | 50 535.00 | 50 535.00 |
BT Marchandises | 8 296 641.00 | 117 852.00 | 8 178 788.00 | 8 296 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 289.00 | 51 899.00 | 1 760 389.00 | 1 812 289.00 |
BZ Autres créances | 626 186.00 | | 626 186.00 | 626 186.00 |
CF Disponibilités | 558 449.00 | | 558 449.00 | 558 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 372 812.00 | 169 752.00 | 11 203 060.00 | 11 372 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 039 226.00 | 938 144.00 | 13 101 081.00 | 14 039 226.00 |
CU Autres participations | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 796.00 | | | 1 106 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829 985.00 | | | 829 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
DH Report à nouveau | 626 086.00 | | | 626 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 424.00 | | | -127 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 004.00 | | | 2 512 004.00 |
DP Provisions pour risques | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 987 008.00 | | | 3 987 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345 816.00 | | | 2 345 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 850.00 | | | 211 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 255.00 | | | 3 034 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 773.00 | | | 822 773.00 |
EA Autres dettes | 152 306.00 | | | 152 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 574 651.00 | | | 10 574 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 101 081.00 | | | 13 101 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 162 414.00 | | | 9 162 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 773 192.00 | | | 2 773 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 078.00 | | 87 954.00 | 2 611 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 106 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 620.00 | 2 666 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 620.00 | 929 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 966.00 | | | 1 630 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 673.00 | | 87 954.00 | 872 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 438.00 | | | 107 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 147.00 | 82 146.00 | 15 458.00 | 653 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 637.00 | 656.00 | | 11 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 510.00 | 81 490.00 | 15 458.00 | 641 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 425.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 350.00 | 106 852.00 | 63 350.00 | 74 350.00 |
6T Sur comptes clients | 8 954.00 | 42 945.00 | | 8 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 861.00 | 149 797.00 | 63 350.00 | 131 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 861.00 | 164 222.00 | 63 350.00 | 131 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 797.00 | 63 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 255.00 | 3 034 255.00 | | 3 034 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 834.00 | 102 834.00 | | 102 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 324.00 | 223 324.00 | | 223 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 306.00 | 152 306.00 | | 152 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UP Prêts | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 226.00 | | 71 226.00 | 71 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 962.00 | 1 749 962.00 | | 1 749 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
VB T. V. A. | 85 419.00 | 85 419.00 | | 85 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 773 192.00 | 2 773 192.00 | | 2 773 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 816.00 | 13 430.00 | 960 386.00 | 1 213 816.00 |
VI Groupe et associés | 2 345 816.00 | 2 345 816.00 | | 2 345 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 312.00 | 100 312.00 | | 100 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 546.00 | 538 546.00 | | 538 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 961.00 | 2 467 186.00 | 91 774.00 | 2 558 961.00 |
VW T.V.A. | 396 302.00 | 396 302.00 | | 396 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 362 801.00 | 9 162 414.00 | 960 386.00 | 10 362 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 441 075.00 | | | 441 075.00 |
ST Autres comptes | 684 178.00 | | | 684 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 539.00 | | | 331 539.00 |
YT Sous‐traitance | 527 793.00 | | | 527 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 234.00 | | | 176 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 514 977.00 | | | 3 514 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 058 363.00 | | | 3 058 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 013 755.00 | | | 2 013 755.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |