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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 180.00 | | 97 180.00 | 97 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 403.00 | 69 129.00 | 97 274.00 | 166 403.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 395 844.00 | | 395 844.00 | 395 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 499.00 | | 397 499.00 | 397 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 901.00 | 69 129.00 | 494 772.00 | 563 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 358 827.00 | 354 961.00 | | 358 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 188.00 | 3 866.00 | | -5 188.00 |
DL TOTAL (I) | 492 552.00 | 497 740.00 | | 492 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 60.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 848.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220.00 | 908.00 | | 2 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 772.00 | 498 648.00 | | 494 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220.00 | 908.00 | | 2 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617.00 | 11 519.00 | | 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805.00 | 7 654.00 | | 5 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 188.00 | 3 866.00 | | -5 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 761.00 | | 38 642.00 | 127 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 129.00 | | | 69 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 632.00 | | 38 642.00 | 58 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 996.00 | 134.00 | | 68 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 996.00 | 134.00 | | 68 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 240.00 | 1 983.00 | | 2 240.00 |
ST Autres comptes | 2 723.00 | 3 508.00 | | 2 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | 294.00 | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297.00 | 294.00 | | 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 200.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484.00 | 742.00 | | 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 963.00 | 5 491.00 | | 4 963.00 |