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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 648.00 | 18 340.00 | 29 308.00 | 47 648.00 |
AH Fonds commercial | 354 077.00 | | 354 077.00 | 354 077.00 |
AN Terrains | 69 624.00 | 68 174.00 | 1 449.00 | 69 624.00 |
AP Constructions | 12 154 174.00 | 3 457 368.00 | 8 696 806.00 | 12 154 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 514.00 | 386 101.00 | 91 413.00 | 477 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 491.00 | 218 350.00 | 266 141.00 | 484 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 129 407.00 | | 1 129 407.00 | 1 129 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 721 921.00 | 4 148 333.00 | 10 573 589.00 | 14 721 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 397.00 | | 761 397.00 | 761 397.00 |
BZ Autres créances | 532 992.00 | | 532 992.00 | 532 992.00 |
CF Disponibilités | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812 319.00 | | 812 319.00 | 812 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 428.00 | | 2 114 428.00 | 2 114 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 836 350.00 | 4 148 333.00 | 12 688 017.00 | 16 836 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 680.00 | 323 680.00 | | 323 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
DG Autres réserves | 231 064.00 | 55 732.00 | | 231 064.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 983.00 | 175 333.00 | | -303 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 277.00 | 1 496.00 | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 357 719.00 | 661 921.00 | | 357 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 209 368.00 | 6 739 431.00 | | 6 209 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 969.00 | 959 414.00 | | 1 127 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 623.00 | 37 963.00 | | 64 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 647.00 | 2 656 461.00 | | 3 416 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 561.00 | 500 919.00 | | 633 561.00 |
EA Autres dettes | 873 129.00 | 3 177 420.00 | | 873 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 330 298.00 | 14 071 607.00 | | 12 330 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 688 017.00 | 14 733 528.00 | | 12 688 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 911 916.00 | 8 178 120.00 | | 6 911 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 721.00 | 352 217.00 | | 327 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
FG Production vendue services | 4 384 528.00 | | 4 384 528.00 | 4 384 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 278.00 | | 4 435 278.00 | 4 435 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255 801.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 389.00 | 124 973.00 | | 338 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 561.00 | 7 102.00 | | 171 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 561.00 | 7 102.00 | | 171 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 7 353.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 017.00 | 4 129.00 | | 1 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 11 482.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 278.00 | -4 380.00 | | 169 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961 595.00 | 5 270 437.00 | | 4 961 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 578.00 | 5 095 104.00 | | 5 265 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 983.00 | 175 333.00 | | -303 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 605 859.00 | 825 691.00 | | 605 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 927 485.00 | | 826 517.00 | 13 927 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 081.00 | 14 721 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 081.00 | 14 315 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 616.00 | | 11 109.00 | 390 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 531 881.00 | | 815 408.00 | 13 531 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 002.00 | 1 256 504.00 | 28 173.00 | 2 920 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 389.00 | 2 951.00 | | 15 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 613.00 | 1 253 553.00 | 28 173.00 | 2 904 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 647.00 | 3 416 647.00 | | 3 416 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 129.00 | 873 129.00 | | 873 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 761 397.00 | | | 761 397.00 |
VB T. V. A. | 504 636.00 | | | 504 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 721.00 | 327 721.00 | | 327 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 881 648.00 | 527 889.00 | 1 935 860.00 | 5 881 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 969.00 | 1 127 969.00 | | 1 127 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 317.00 | | | 504 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812 319.00 | | | 812 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 696.00 | 2 111 696.00 | | 2 111 696.00 |
VW T.V.A. | 543 026.00 | 543 026.00 | | 543 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 265 675.00 | 6 911 916.00 | 1 935 860.00 | 12 265 675.00 |