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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AN Terrains | 137 050.00 | 3 041.00 | 134 009.00 | 137 050.00 |
AP Constructions | 1 021 441.00 | 235 215.00 | 786 226.00 | 1 021 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 759.00 | 133 267.00 | 12 492.00 | 145 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 386.00 | 27 565.00 | 5 821.00 | 33 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 861.00 | 399 088.00 | 990 773.00 | 1 389 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 836.00 | | 46 836.00 | 46 836.00 |
BZ Autres créances | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 70 507.00 | | 70 507.00 | 70 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 494.00 | | 195 494.00 | 195 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 355.00 | 399 088.00 | 1 186 267.00 | 1 585 355.00 |
CU Autres participations | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 813.00 | | | 371 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
DL TOTAL (I) | 480 100.00 | | | 480 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 288.00 | | | 692 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 166.00 | | | 706 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 267.00 | | | 1 186 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 977.00 | | | 93 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 478.00 | | 364 478.00 | 364 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 478.00 | | 364 478.00 | 364 478.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 264.00 | | | 502 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 158.00 | | | 428 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 288.00 | 80 098.00 | 225 795.00 | 692 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 166.00 | 93 977.00 | 225 795.00 | 706 166.00 |