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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AH Fonds commercial | 460 555.00 | | 460 555.00 | 460 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 172.00 | 27 165.00 | 6 007.00 | 33 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 788.00 | 61 226.00 | 466 562.00 | 527 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 323.00 | 2 620.00 | 229 702.00 | 232 323.00 |
BZ Autres créances | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CF Disponibilités | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 732.00 | 2 620.00 | 261 111.00 | 263 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 520.00 | 63 846.00 | 727 674.00 | 791 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 789.00 | | | 119 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 454.00 | | | 100 454.00 |
DL TOTAL (I) | 228 628.00 | | | 228 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 250.00 | | | 270 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 484.00 | | | 153 484.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 045.00 | | | 499 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 674.00 | | | 727 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 370.00 | | | 320 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 256.00 | | | 532 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 043.00 | | | 69 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 553.00 | 3 142.00 | 4 469.00 | 62 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 896.00 | 3 142.00 | 4 469.00 | 59 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 710.00 | 72 035.00 | 111 466.00 | 250 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
UX Autres créances clients | 232 323.00 | | | 232 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
VP Divers | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 484.00 | 153 484.00 | | 153 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 075.00 | 246 075.00 | | 246 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 045.00 | 320 370.00 | 111 466.00 | 499 045.00 |