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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 458.00 | | 42 458.00 | 42 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 560.00 | 61 428.00 | 132.00 | 61 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 969.00 | 66 378.00 | 42 590.00 | 108 969.00 |
BN En cours de production de biens | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
BZ Autres créances | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CF Disponibilités | 164 026.00 | | 164 026.00 | 164 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 875.00 | | 326 875.00 | 326 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 844.00 | 66 378.00 | 369 466.00 | 435 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 9 372.00 | 2 570.00 | | 9 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 715.00 | 156 802.00 | | 112 715.00 |
DL TOTAL (I) | 172 395.00 | 209 681.00 | | 172 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 687.00 | 55 307.00 | | 102 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 392.00 | 85 210.00 | | 29 392.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 1 187.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 070.00 | 141 704.00 | | 197 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 466.00 | 351 384.00 | | 369 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 969.00 | | | 108 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 969.00 | | | 108 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 945.00 | 433.00 | | 65 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 945.00 | 433.00 | | 65 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 687.00 | 102 687.00 | | 102 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 123 080.00 | 123 080.00 | | 123 080.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 755.00 | 137 755.00 | | 137 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 070.00 | 197 070.00 | | 197 070.00 |