| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AP Constructions | 499 845.00 | 248 452.00 | 251 393.00 | 499 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 256.00 | 129 072.00 | 191 184.00 | 320 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 162.00 | 365 340.00 | 405 822.00 | 771 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 481.00 | 752 862.00 | 893 619.00 | 1 646 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 829.00 | 759.00 | 70.00 | 829.00 |
BZ Autres créances | 360 536.00 | | 360 536.00 | 360 536.00 |
CF Disponibilités | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 884.00 | 759.00 | 418 125.00 | 418 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 365.00 | 753 621.00 | 1 311 744.00 | 2 065 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 209.00 | 93 209.00 | | 93 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
DH Report à nouveau | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 980.00 | 89 160.00 | | 184 980.00 |
DL TOTAL (I) | 359 854.00 | 230 430.00 | | 359 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 067.00 | 57 374.00 | | 694 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 465.00 | 40 276.00 | | 60 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 072.00 | 18 451.00 | | 122 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 180.00 | 72 332.00 | | 60 180.00 |
EA Autres dettes | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 890.00 | 203 540.00 | | 951 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 744.00 | 433 969.00 | | 1 311 744.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 432.00 | 166 304.00 | | 312 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 670.00 | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 574.00 | | 470 574.00 | 470 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 574.00 | | 470 574.00 | 470 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 862.00 | 21 983.00 | | 8 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 791.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 887.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 887.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | 21 950.00 | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | 21 950.00 | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941.00 | -21 063.00 | | -1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 401.00 | 22 385.00 | | -201 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 819.00 | 788 176.00 | | 516 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 839.00 | 699 017.00 | | 331 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 980.00 | 89 160.00 | | 184 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 234.00 | 4 236.00 | | 4 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 385.00 | | 1 285 775.00 | 891 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 679.00 | 1 646 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 679.00 | 1 629 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 505.00 | | 1 285 775.00 | 874 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 902.00 | 64 960.00 | | 687 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 904.00 | 64 960.00 | | 677 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 759.00 | 759.00 | 759.00 | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759.00 | 759.00 | 759.00 | 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759.00 | 759.00 | 759.00 | 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759.00 | 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 072.00 | 122 072.00 | | 122 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 961.00 | 54 503.00 | 342 070.00 | 693 961.00 |
VI Groupe et associés | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 365.00 | 201 401.00 | 23 964.00 | 225 365.00 |
VP Divers | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 323.00 | 348 359.00 | 23 964.00 | 372 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 890.00 | 312 432.00 | 342 070.00 | 951 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | 4 853.00 | | 3 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 233.00 | 15 967.00 | | 9 233.00 |
ST Autres comptes | 74 556.00 | 56 716.00 | | 74 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 857.00 | 12 946.00 | | 15 857.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | 570.00 | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 865.00 | 5 423.00 | | 3 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 057.00 | 76 470.00 | | 47 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 091.00 | 17 221.00 | | 16 091.00 |
ZE Dividendes | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 646.00 | 88 430.00 | | 99 646.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |