| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 045.00 | 25 641.00 | 22 403.00 | 48 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 080.00 | 247 327.00 | 34 753.00 | 282 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 396 461.00 | 272 968.00 | 4 123 492.00 | 4 396 461.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 164.00 | 246 080.00 | 1 229 083.00 | 1 475 164.00 |
BZ Autres créances | 12 431 125.00 | | 12 431 125.00 | 12 431 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 498.00 | | 1 000 498.00 | 1 000 498.00 |
CF Disponibilités | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 716.00 | | 75 716.00 | 75 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 987 901.00 | 246 080.00 | 14 741 820.00 | 14 987 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 384 362.00 | 519 049.00 | 18 865 313.00 | 19 384 362.00 |
CU Autres participations | 3 220 090.00 | | 3 220 090.00 | 3 220 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 456.00 | 211 456.00 | | 211 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 192.00 | 861 192.00 | | 861 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
DG Autres réserves | 11 809 373.00 | 11 591 840.00 | | 11 809 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 704.00 | 878 332.00 | | 877 704.00 |
DK Provisions réglementées | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
DL TOTAL (I) | 13 800 113.00 | 13 583 209.00 | | 13 800 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 390 000.00 | | | 4 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 097.00 | 1 196 390.00 | | 428 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 219.00 | 813 192.00 | | 139 219.00 |
EA Autres dettes | 94 699.00 | 272 616.00 | | 94 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 065 199.00 | 2 308 022.00 | | 5 065 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 865 313.00 | 15 891 231.00 | | 18 865 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 390 000.00 | | | 4 390 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 891 068.00 | | 25 891 068.00 | 25 891 068.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 768 633.00 | | 768 633.00 | 768 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 659 702.00 | | 26 659 702.00 | 26 659 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 386 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 326 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 436 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 991.00 | |
GE Autres charges | | | 8 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 348 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 146.00 | 88.00 | | 6 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 537.00 | 1 500.00 | | 11 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 683.00 | 13 911.00 | | 17 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 120.00 | -377.00 | | 351 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | 30 000.00 | | 5 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 900.00 | 2 982.00 | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 521.00 | 32 604.00 | | 361 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 837.00 | -18 693.00 | | -343 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 578.00 | 274 737.00 | | 236 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 924 216.00 | 26 417 603.00 | | 27 924 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 046 511.00 | 25 539 271.00 | | 27 046 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 704.00 | 878 332.00 | | 877 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 404 831.00 | | 292 084.00 | 4 404 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 166.00 | 3 304 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 454.00 | 4 396 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 941.00 | 762 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 347.00 | 330 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 186.00 | | | 869 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 472.00 | | | 507 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028 172.00 | | 292 084.00 | 3 028 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 777.00 | 65 578.00 | 279 387.00 | 486 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 682.00 | 15 537.00 | 106 219.00 | 90 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 095.00 | 50 040.00 | 173 167.00 | 396 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 448.00 | | 127 448.00 | 127 448.00 |
6T Sur comptes clients | 198 983.00 | 70 991.00 | 23 893.00 | 198 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 432.00 | 70 991.00 | 151 342.00 | 326 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 673.00 | 70 991.00 | 151 342.00 | 345 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 991.00 | 151 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 097.00 | 428 097.00 | | 428 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 699.00 | 94 699.00 | | 94 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 664.00 | 1 191 664.00 | | 1 191 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 499.00 | 283 499.00 | | 283 499.00 |
VB T. V. A. | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VC Groupe et associés | 12 075 001.00 | 12 075 001.00 | | 12 075 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VI Groupe et associés | 4 390 000.00 | 4 390 000.00 | | 4 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 286.00 | 184 286.00 | | 184 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 644.00 | 157 644.00 | | 157 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 066 006.00 | 13 982 006.00 | 84 000.00 | 14 066 006.00 |
VW T.V.A. | 120 885.00 | 120 885.00 | | 120 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 065 200.00 | 5 065 200.00 | | 5 065 200.00 |