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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 285.00 | 40 065.00 | 219.00 | 40 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 795.00 | 1 015 912.00 | 42 882.00 | 1 058 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 017.00 | 1 055 978.00 | 56 039.00 | 1 112 017.00 |
BT Marchandises | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
BZ Autres créances | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 272.00 | | 185 272.00 | 185 272.00 |
CF Disponibilités | 72 909.00 | | 72 909.00 | 72 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 287.00 | | 293 287.00 | 293 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 305.00 | 1 055 978.00 | 349 327.00 | 1 405 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
DG Autres réserves | 204 782.00 | | | 204 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971.00 | | | -971.00 |
DL TOTAL (I) | 247 037.00 | | | 247 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 289.00 | | | 102 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 327.00 | | | 349 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 289.00 | | | 102 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 957.00 | | 29 321.00 | 1 096 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 260.00 | 1 112 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 260.00 | 1 099 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 020.00 | | 29 324.00 | 1 084 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 465.00 | 35 303.00 | 10 790.00 | 1 031 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 465.00 | 35 303.00 | 10 790.00 | 1 031 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
UX Autres créances clients | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VI Groupe et associés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 033.00 | 18 111.00 | 12 922.00 | 31 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 289.00 | 102 289.00 | | 102 289.00 |