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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 067.00 | 23 240.00 | 827.00 | 24 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 964.00 | 23 240.00 | 37 724.00 | 60 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CF Disponibilités | 84 645.00 | | 84 645.00 | 84 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 107.00 | | 121 107.00 | 121 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 072.00 | 23 240.00 | 158 831.00 | 182 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 59 890.00 | 26 392.00 | | 59 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 354.00 | 33 498.00 | | -5 354.00 |
DL TOTAL (I) | 62 921.00 | 68 275.00 | | 62 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 30.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 163 490.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 48 464.00 | | 10 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 924.00 | 33 956.00 | | 16 924.00 |
EA Autres dettes | 68 508.00 | 89 103.00 | | 68 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 910.00 | 335 043.00 | | 95 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 831.00 | 403 317.00 | | 158 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 910.00 | 335 043.00 | | 95 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 773.00 | | 73 773.00 | 73 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 773.00 | | 73 773.00 | 73 773.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | -98.00 | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 275.00 | 628 679.00 | | 84 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 629.00 | 595 181.00 | | 89 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 354.00 | 33 498.00 | | -5 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 215.00 | | 535.00 | 64 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 786.00 | 60 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 786.00 | 24 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 318.00 | | 535.00 | 27 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 767.00 | 259.00 | 3 786.00 | 26 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 767.00 | 259.00 | 3 786.00 | 26 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UX Autres créances clients | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VB T. V. A. | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
VW T.V.A. | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |