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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 183.00 | 156.00 | 2 340.00 |
AN Terrains | 2 385.00 | 1 629.00 | 755.00 | 2 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 522.00 | 307 407.00 | 111 114.00 | 418 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 259.00 | 400 207.00 | 116 052.00 | 516 259.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 936.00 | 711 428.00 | 243 507.00 | 954 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 753.00 | | 110 753.00 | 110 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 977.00 | 261 499.00 | 2 196 477.00 | 2 457 977.00 |
BZ Autres créances | 270 237.00 | | 270 237.00 | 270 237.00 |
CF Disponibilités | 1 367 739.00 | | 1 367 739.00 | 1 367 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 387.00 | 261 499.00 | 4 010 888.00 | 4 272 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 324.00 | 972 928.00 | 4 254 396.00 | 5 227 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 298.00 | 396 298.00 | | 396 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DG Autres réserves | 788 051.00 | 788 051.00 | | 788 051.00 |
DH Report à nouveau | 200 746.00 | 376 221.00 | | 200 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 414.00 | -74 850.00 | | 75 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 160.00 | 1 751 371.00 | | 1 726 160.00 |
DP Provisions pour risques | 172 343.00 | 241 942.00 | | 172 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 005.00 | 9 423.00 | | 17 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 349.00 | 251 365.00 | | 189 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 799.00 | 83 253.00 | | 619 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 922.00 | 50 546.00 | | 52 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 719.00 | 809 912.00 | | 1 314 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 817.00 | 258 619.00 | | 331 817.00 |
EA Autres dettes | 19 627.00 | 119 005.00 | | 19 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 886.00 | 1 321 337.00 | | 2 338 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 396.00 | 3 324 075.00 | | 4 254 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 191.00 | 1 266 465.00 | | 2 261 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | 667.00 | | 1 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 846 804.00 | | 6 846 804.00 | 6 846 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 846 804.00 | | 6 846 804.00 | 6 846 804.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 937 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 181 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 003 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 536.00 | 14 968.00 | | 54 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 300.00 | 3 550.00 | | 58 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000.00 | 15 764.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 836.00 | 34 283.00 | | 173 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 625.00 | 388.00 | | 18 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | 710.00 | | 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 212.00 | 96 621.00 | | 12 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 407.00 | 97 720.00 | | 31 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 429.00 | -63 437.00 | | 142 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 280.00 | 6 270 670.00 | | 7 111 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 035 866.00 | 6 345 520.00 | | 7 035 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 414.00 | -74 850.00 | | 75 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 199.00 | 134 865.00 | | 106 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 701.00 | 58 148.00 | 143 422.00 | 796 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 779.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 298.00 | 57 369.00 | 143 422.00 | 795 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 719.00 | 1 314 719.00 | | 1 314 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 817.00 | 331 817.00 | | 331 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
UP Prêts | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 977.00 | 2 457 977.00 | | 2 457 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 800.00 | 542 103.00 | 77 695.00 | 619 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 237.00 | 270 237.00 | | 270 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 323.00 | 2 809 323.00 | | 2 809 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 887.00 | 2 261 192.00 | 77 695.00 | 2 338 887.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |