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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 049.00 | 5 662.00 | 2 387.00 | 8 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 672.00 | 62 521.00 | 22 152.00 | 84 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 087.00 | 68 182.00 | 24 905.00 | 93 087.00 |
BT Marchandises | 692 206.00 | | 692 206.00 | 692 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 614.00 | 58 462.00 | 1 016 152.00 | 1 074 614.00 |
BZ Autres créances | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 1 839 851.00 | | 1 839 851.00 | 1 839 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 582.00 | 58 462.00 | 3 599 120.00 | 3 657 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 669.00 | 126 644.00 | 3 624 025.00 | 3 750 669.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 411 533.00 | | | 1 411 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 476.00 | | | 366 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 009.00 | | | 1 822 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 358.00 | | | 152 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 773.00 | | | 1 268 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 771.00 | | | 295 771.00 |
EA Autres dettes | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 016.00 | | | 1 802 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 025.00 | | | 3 624 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 016.00 | | | 1 802 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 754.00 | | | 142 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 901.00 | | 2 186.00 | 90 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 535.00 | | 2 186.00 | 90 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 785.00 | 10 397.00 | | 57 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 785.00 | 10 397.00 | | 57 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 174.00 | | 46 712.00 | 105 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 174.00 | | 46 712.00 | 105 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 174.00 | | 46 712.00 | 105 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 773.00 | 1 268 773.00 | | 1 268 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 752.00 | 104 752.00 | | 104 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 538.00 | 67 538.00 | | 67 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 998 093.00 | 998 093.00 | | 998 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
VB T. V. A. | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 764.00 | 142 764.00 | | 142 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VI Groupe et associés | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 068.00 | 1 125 068.00 | | 1 125 068.00 |
VW T.V.A. | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 016.00 | 1 802 016.00 | | 1 802 016.00 |