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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 511.00 | 4 943.00 | 568.00 | 5 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 540.00 | 5 912.00 | 628.00 | 6 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
BZ Autres créances | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 878.00 | 5 912.00 | 42 966.00 | 48 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 650.00 | 37 000.00 | | 136 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DH Report à nouveau | -104 913.00 | -103 428.00 | | -104 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 622.00 | -1 485.00 | | -12 622.00 |
DL TOTAL (I) | 19 688.00 | -67 340.00 | | 19 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 572.00 | 109 980.00 | | 15 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 311.00 | | 2 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 867.00 | 9 712.00 | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 278.00 | 120 041.00 | | 23 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 966.00 | 52 701.00 | | 42 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 278.00 | 120 041.00 | | 23 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
FG Production vendue services | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
FM Production stockée | | | -9 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 788.00 | 45 956.00 | | 66 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 409.00 | 47 441.00 | | 79 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 622.00 | -1 485.00 | | -12 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 409.00 | 503.00 | | 5 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 20.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459.00 | 484.00 | | 4 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |