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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 581.00 | 5 233.00 | 2 348.00 | 7 581.00 |
AP Constructions | 10 959.00 | 7 267.00 | 3 692.00 | 10 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 833.00 | 9 392.00 | 441.00 | 9 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 695.00 | 80 215.00 | 6 480.00 | 86 695.00 |
BT Marchandises | 60 582.00 | 53 269.00 | 7 313.00 | 60 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 861.00 | 28 613.00 | 406 248.00 | 434 861.00 |
BZ Autres créances | 103 560.00 | | 103 560.00 | 103 560.00 |
CF Disponibilités | 182 152.00 | | 182 152.00 | 182 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 515.00 | 81 882.00 | 709 633.00 | 791 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 210.00 | 162 097.00 | 716 113.00 | 878 210.00 |
CU Autres participations | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 954.00 | | | 114 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
DL TOTAL (I) | 184 835.00 | | | 184 835.00 |
DP Provisions pour risques | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 115.00 | | | 323 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 484.00 | | | 100 484.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 013.00 | | | 455 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 113.00 | | | 716 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 013.00 | | | 455 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
FG Production vendue services | 1 656 788.00 | | 1 656 788.00 | 1 656 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 944.00 | | 1 663 944.00 | 1 663 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 341.00 | | | -61 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 897.00 | | | -21 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 719.00 | | | 2 360 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 838.00 | | | 2 334 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 451.00 | | | 151 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 158.00 | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 756.00 | 86 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 598.00 | 7 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 368.00 | 1 974.00 | 57 598.00 | 128 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 563.00 | 1 269.00 | 57 598.00 | 61 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 806.00 | 705.00 | | 66 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 588.00 | 167 461.00 | 245 784.00 | 154 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 497.00 | 377 436.00 | 377 664.00 | 53 497.00 |
6T Sur comptes clients | 19 675.00 | 28 613.00 | 19 675.00 | 19 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 642.00 | 406 049.00 | 397 339.00 | 80 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 230.00 | 573 510.00 | 643 123.00 | 235 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 115.00 | 323 115.00 | | 323 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
UX Autres créances clients | 401 378.00 | | | 401 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
VB T. V. A. | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
VI Groupe et associés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 524.00 | | | 58 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 295.00 | 548 295.00 | | 548 295.00 |
VW T.V.A. | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 013.00 | 455 013.00 | | 455 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |