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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 270.00 | 162 270.00 | | 162 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 833.00 | 213 833.00 | | 213 833.00 |
AP Constructions | 3 029 341.00 | 3 006 948.00 | 22 393.00 | 3 029 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 996.00 | 1 252 996.00 | | 1 252 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 271.00 | 415 271.00 | | 415 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587 014.00 | | 587 014.00 | 587 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 660 725.00 | 5 051 319.00 | 609 407.00 | 5 660 725.00 |
BZ Autres créances | 1 417 427.00 | | 1 417 427.00 | 1 417 427.00 |
CF Disponibilités | 542 457.00 | | 542 457.00 | 542 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 884.00 | | 1 959 884.00 | 1 959 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 620 609.00 | 5 051 319.00 | 2 569 291.00 | 7 620 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
DH Report à nouveau | 940 751.00 | | | 940 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 318.00 | | | 736 318.00 |
DK Provisions réglementées | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 702.00 | | | 1 747 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 956.00 | | | 752 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 446.00 | | | 68 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 589.00 | | | 821 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 291.00 | | | 2 569 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 589.00 | | | 821 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
FQ Autres produits | | | 728 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 728 820.00 | | | 728 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 731.00 | | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 829.00 | | | 764 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 318.00 | | | 736 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 665 534.00 | | 3 569.00 | 5 665 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 377.00 | 587 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 377.00 | 5 660 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 697 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 103.00 | | | 376 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 697 608.00 | | | 4 697 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 822.00 | | 3 569.00 | 591 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 026 754.00 | 24 565.00 | | 5 026 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 103.00 | | | 376 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 650 651.00 | 24 565.00 | | 4 650 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 133.00 | | 731.00 | 4 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 133.00 | | 731.00 | 4 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 956.00 | 752 956.00 | | 752 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587 014.00 | | 587 014.00 | 587 014.00 |
VB T. V. A. | 125 493.00 | 125 493.00 | | 125 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 291 934.00 | 1 291 934.00 | | 1 291 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 441.00 | 1 417 427.00 | 587 014.00 | 2 004 441.00 |
VW T.V.A. | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 589.00 | 821 589.00 | | 821 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
ST Autres comptes | 703.00 | | | 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
YW Taxe professionnelle | -6 410.00 | | | -6 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 410.00 | | | -6 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 530.00 | | | 150 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 356.00 | | | 10 356.00 |