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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 606.00 | 6 311.00 | 5 295.00 | 11 606.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 142.00 | 27 708.00 | 33 435.00 | 61 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 299.00 | 35 369.00 | 736 930.00 | 772 299.00 |
BT Marchandises | 100 933.00 | | 100 933.00 | 100 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BZ Autres créances | 85 811.00 | | 85 811.00 | 85 811.00 |
CF Disponibilités | 182 927.00 | | 182 927.00 | 182 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 817.00 | | 381 817.00 | 381 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 116.00 | 35 369.00 | 1 118 747.00 | 1 154 116.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 450 774.00 | 344 645.00 | | 450 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 116.00 | 106 130.00 | | 115 116.00 |
DL TOTAL (I) | 569 549.00 | 454 433.00 | | 569 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 830.00 | 450 111.00 | | 388 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 541.00 | 59 805.00 | | 38 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 249.00 | 71 185.00 | | 76 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 579.00 | 47 075.00 | | 45 579.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 198.00 | 628 310.00 | | 549 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 747.00 | 1 082 743.00 | | 1 118 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 854.00 | | 3 444.00 | 768 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 606.00 | | | 706 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 648.00 | | 2 844.00 | 59 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 600.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 037.00 | 11 331.00 | | 24 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 2 902.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 628.00 | 8 430.00 | | 20 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 830.00 | 62 016.00 | 237 122.00 | 388 830.00 |
VI Groupe et associés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 957.00 | 97 957.00 | | 97 957.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 198.00 | 222 385.00 | 237 122.00 | 549 198.00 |