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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 669.00 | 38 367.00 | 5 302.00 | 43 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 835.00 | 5 657.00 | 11 178.00 | 16 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 088.00 | 53 837.00 | 109 250.00 | 163 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 601.00 | | 95 601.00 | 95 601.00 |
BZ Autres créances | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CF Disponibilités | 103 681.00 | | 103 681.00 | 103 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 123.00 | | 217 123.00 | 217 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 211.00 | 53 837.00 | 326 373.00 | 380 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 542.00 | 53 372.00 | | 53 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 242.00 | 60 171.00 | | 92 242.00 |
DL TOTAL (I) | 189 785.00 | 157 543.00 | | 189 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 042.00 | 40 127.00 | | 10 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 36.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 445.00 | 50 320.00 | | 39 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 140.00 | 56 675.00 | | 48 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 930.00 | 66 824.00 | | 38 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 589.00 | 213 982.00 | | 136 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 373.00 | 371 524.00 | | 326 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 589.00 | 203 940.00 | | 136 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 272.00 | | 459 272.00 | 459 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 272.00 | | 459 272.00 | 459 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 036.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 57 889.00 | | 46 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 344.00 | 57 889.00 | | 47 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662.00 | 136.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 136.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 604.00 | 57 753.00 | | 46 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 104.00 | 15 214.00 | | 25 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 161.00 | 456 638.00 | | 521 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 919.00 | 396 468.00 | | 428 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 242.00 | 60 171.00 | | 92 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 114.00 | | 4 730.00 | 186 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 92 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 756.00 | 163 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 53 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 816.00 | 16 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 821.00 | | 3 830.00 | 17 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 370.00 | | 900.00 | 114 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 318.00 | 8 698.00 | 5 178.00 | 50 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 275.00 | 4 345.00 | 440.00 | 44 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 042.00 | 4 353.00 | 4 738.00 | 6 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 95 601.00 | 95 601.00 | | 95 601.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
VW T.V.A. | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 589.00 | 136 589.00 | | 136 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | 3 512.00 | | 3 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 487.00 | 6 551.00 | | 7 487.00 |
ST Autres comptes | 30 241.00 | 41 637.00 | | 30 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 241.00 | 40 963.00 | | 26 241.00 |
YT Sous‐traitance | 169 042.00 | 165 918.00 | | 169 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 448.00 | 3 543.00 | | 3 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 579.00 | 7 055.00 | | 6 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 094.00 | 82 791.00 | | 85 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 334.00 | 26 267.00 | | 20 334.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 011.00 | 255 069.00 | | 233 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |