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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 759.00 | 63 849.00 | 23 909.00 | 87 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 583.00 | 72 315.00 | 39 268.00 | 111 583.00 |
BT Marchandises | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 976.00 | 71 249.00 | 1 480 727.00 | 1 551 976.00 |
BZ Autres créances | 573 140.00 | | 573 140.00 | 573 140.00 |
CF Disponibilités | 116 303.00 | | 116 303.00 | 116 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 835.00 | 71 249.00 | 2 185 586.00 | 2 256 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 418.00 | 143 564.00 | 2 224 854.00 | 2 368 418.00 |
CU Autres participations | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 480 598.00 | 470 341.00 | | 480 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 823.00 | 10 257.00 | | 72 823.00 |
DL TOTAL (I) | 586 960.00 | 514 137.00 | | 586 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 824.00 | 60 250.00 | | 44 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 895.00 | 4 464.00 | | 4 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 640.00 | 18 520.00 | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 814.00 | 893 070.00 | | 1 218 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 786.00 | 374 968.00 | | 337 786.00 |
EA Autres dettes | 22 936.00 | 40 854.00 | | 22 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 894.00 | 1 392 126.00 | | 1 637 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 854.00 | 1 906 263.00 | | 2 224 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
FG Production vendue services | 2 094 325.00 | | 2 094 325.00 | 2 094 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 975.00 | | 2 096 975.00 | 2 096 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 054.00 | |
GE Autres charges | | | 5 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 225 990.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | 225 990.00 | | 1 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 693.00 | 122 429.00 | | 16 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 693.00 | 291 087.00 | | 16 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 387.00 | -65 097.00 | | -15 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 924.00 | 2 772 678.00 | | 2 105 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 102.00 | 2 762 421.00 | | 2 033 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 823.00 | 10 257.00 | | 72 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 978.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 751.00 | 15 443.00 | 3 344.00 | 51 751.00 |
6T Sur comptes clients | 66 042.00 | 7 054.00 | 1 847.00 | 66 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 258.00 | 22 497.00 | 5 191.00 | 126 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 814.00 | 1 218 814.00 | | 1 218 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 824.00 | 15 458.00 | 29 366.00 | 44 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 786.00 | 337 786.00 | | 337 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 563.00 | 2 137 368.00 | 12 196.00 | 2 149 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 254.00 | 1 599 888.00 | 29 366.00 | 1 629 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |