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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 693.00 | 11 720.00 | 44 972.00 | 56 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 608.00 | 17 908.00 | 90 700.00 | 108 608.00 |
BZ Autres créances | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 63 313.00 | | 63 313.00 | 63 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 615.00 | 17 908.00 | 190 707.00 | 208 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 308.00 | 29 629.00 | 235 679.00 | 265 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 922.00 | 139 705.00 | | 141 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 438.00 | 2 216.00 | | 2 438.00 |
DL TOTAL (I) | 161 129.00 | 158 691.00 | | 161 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 61.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 335.00 | 56 456.00 | | 46 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 150.00 | 35 098.00 | | 28 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 550.00 | 91 887.00 | | 74 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 679.00 | 250 578.00 | | 235 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 550.00 | 91 887.00 | | 74 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 836.00 | | 270 836.00 | 270 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 836.00 | | 270 836.00 | 270 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 487.00 | |
GE Autres charges | | | 6 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 710.00 | 1 004.00 | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 802.00 | 304 918.00 | | 275 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 364.00 | 302 702.00 | | 273 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 438.00 | 2 216.00 | | 2 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 378.00 | 14 487.00 | 4 957.00 | 8 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 378.00 | 14 487.00 | 4 957.00 | 8 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 378.00 | 14 487.00 | 4 957.00 | 8 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 487.00 | 4 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 902.00 | 123 902.00 | | 123 902.00 |
VW T.V.A. | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |