| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AN Terrains | 56 997.00 | 19 010.00 | 37 986.00 | 56 997.00 |
AP Constructions | 335 613.00 | 173 158.00 | 162 454.00 | 335 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 034.00 | 17 133.00 | 901.00 | 18 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 800.00 | 278 949.00 | 201 851.00 | 480 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 365.00 | 41 480.00 | 6 884.00 | 48 365.00 |
BZ Autres créances | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 571.00 | 41 480.00 | 25 090.00 | 66 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 372.00 | 320 430.00 | 226 941.00 | 547 372.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 904.00 | 386 337.00 | | 374 904.00 |
DH Report à nouveau | -944 401.00 | -944 401.00 | | -944 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141.00 | -11 433.00 | | -141.00 |
DL TOTAL (I) | -459 639.00 | -459 497.00 | | -459 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 248.00 | 176 076.00 | | 81 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 063.00 | 598 063.00 | | 598 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 782.00 | | 6 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | 443.00 | | 449.00 |
EA Autres dettes | | 2 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 581.00 | 783 698.00 | | 686 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 941.00 | 324 200.00 | | 226 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 581.00 | 783 698.00 | | 686 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 158.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 17.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 344.00 | 17.00 | | 20 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 432.00 | 82 422.00 | | 88 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 574.00 | 93 855.00 | | 88 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141.00 | -11 433.00 | | -141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 456.00 | | | 520 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 656.00 | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 656.00 | 480 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 154.00 | | | 479 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 696.00 | 34 253.00 | | 244 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 557.00 | 34 253.00 | | 243 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 937.00 | | 1 457.00 | 42 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 937.00 | | 1 457.00 | 42 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 937.00 | | 1 457.00 | 42 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 248.00 | 81 248.00 | | 81 248.00 |
VI Groupe et associés | 598 063.00 | 598 063.00 | | 598 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 581.00 | 686 581.00 | | 686 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | 4 927.00 | | 4 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 816.00 | 3 855.00 | | 3 816.00 |
ST Autres comptes | 1 295.00 | 1 802.00 | | 1 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 832.00 | 2 765.00 | | 2 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 044.00 | 7 692.00 | | 7 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 399.00 | 6 216.00 | | 5 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760.00 | 1 177.00 | | 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 111.00 | 5 658.00 | | 5 111.00 |