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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
AH Fonds commercial | 1 832 510.00 | | 1 832 510.00 | 1 832 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 366.00 | 299 109.00 | 5 257.00 | 304 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 885 186.00 | 739 287.00 | 2 145 899.00 | 2 885 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 676 566.00 | 3 821.00 | 672 744.00 | 676 566.00 |
BT Marchandises | 94 652.00 | | 94 652.00 | 94 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 724.00 | 17 866.00 | 1 593 858.00 | 1 611 724.00 |
BZ Autres créances | 139 993.00 | | 139 993.00 | 139 993.00 |
CF Disponibilités | 280 161.00 | | 280 161.00 | 280 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 572.00 | 21 687.00 | 2 835 885.00 | 2 857 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 199.00 | 760 974.00 | 4 984 226.00 | 5 745 199.00 |
CU Autres participations | 308 132.00 | | 308 132.00 | 308 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 295 930.00 | 295 930.00 | | 295 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 | | 3 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 183.00 | 144 183.00 | | 144 183.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 402.00 | 261 402.00 | | 261 402.00 |
DH Report à nouveau | -487 530.00 | -241 556.00 | | -487 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 827.00 | -245 974.00 | | -328 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 229.00 | 3 128 056.00 | | 2 799 229.00 |
DP Provisions pour risques | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 692.00 | 300 465.00 | | 270 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 503.00 | 841 554.00 | | 181 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 759.00 | 2 653 531.00 | | 1 040 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 785.00 | 252 408.00 | | 268 785.00 |
EA Autres dettes | 389 883.00 | 1 610 660.00 | | 389 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 555.00 | 5 658 618.00 | | 2 182 555.00 |
ED (V) | | 15 836.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 226.00 | 8 802 511.00 | | 4 984 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 928 341.00 | 1 061 210.00 | 5 989 551.00 | 4 928 341.00 |
FD Production vendue biens | 1 671 685.00 | 551 455.00 | 2 223 139.00 | 1 671 685.00 |
FG Production vendue services | 898 218.00 | 4 063.00 | 902 280.00 | 898 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 498 243.00 | 1 616 727.00 | 9 114 970.00 | 7 498 243.00 |
FM Production stockée | | | 89 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 242 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 991 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 619.00 | |
GE Autres charges | | | 5 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 593 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 229.00 | 25 689.00 | | 10 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 229.00 | 25 689.00 | | 10 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 292.00 | 334 610.00 | | 44 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 292.00 | 334 610.00 | | 44 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 063.00 | -308 921.00 | | -34 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 015.00 | -13 064.00 | | -59 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 293 613.00 | 11 299 377.00 | | 9 293 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 622 440.00 | 11 545 350.00 | | 9 622 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 827.00 | -245 974.00 | | -328 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 682 441.00 | | 29 393.00 | 5 682 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 930.00 | | | 295 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 663 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 663 974.00 | 308 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 826 648.00 | 2 885 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 295 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 939.00 | 1 940 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 735.00 | 340 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047 688.00 | | | 2 047 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 111.00 | | | 396 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942 713.00 | | 29 393.00 | 2 942 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 060.00 | 902.00 | 162 674.00 | 901 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 930.00 | | | 295 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 178.00 | | 106 939.00 | 215 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 952.00 | 902.00 | 55 735.00 | 389 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 759.00 | 1 040 759.00 | | 1 040 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 883.00 | 389 883.00 | | 389 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 310.00 | 1 590 310.00 | | 1 590 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
VB T. V. A. | 123 299.00 | 123 299.00 | | 123 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 692.00 | | 270 692.00 | 270 692.00 |
VI Groupe et associés | 181 503.00 | 181 503.00 | | 181 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 672.00 | 1 753 259.00 | 21 413.00 | 1 774 672.00 |
VW T.V.A. | 157 288.00 | 157 288.00 | | 157 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 555.00 | 1 911 863.00 | 270 692.00 | 2 182 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |