| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 123.00 | 17 021.00 | 6 103.00 | 23 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 184.00 | 31 357.00 | 9 827.00 | 41 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 943.00 | 48 378.00 | 52 565.00 | 100 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BN En cours de production de biens | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BT Marchandises | 3 258.00 | 733.00 | 2 525.00 | 3 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 106.00 | 1 884.00 | 141 222.00 | 143 106.00 |
BZ Autres créances | 70 277.00 | | 70 277.00 | 70 277.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 765.00 | 2 616.00 | 241 149.00 | 243 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 708.00 | 50 994.00 | 293 714.00 | 344 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
DG Autres réserves | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
DH Report à nouveau | -120 215.00 | -94 288.00 | | -120 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 854.00 | -25 927.00 | | 25 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 263.00 | 1 632.00 | | 1 263.00 |
DL TOTAL (I) | -21 952.00 | -47 436.00 | | -21 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 482.00 | 68 389.00 | | 44 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 417.00 | 4 984.00 | | 9 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 596.00 | 71 021.00 | | 65 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 373.00 | 153 030.00 | | 153 373.00 |
EA Autres dettes | 42 798.00 | 27 573.00 | | 42 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 666.00 | 324 997.00 | | 315 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 714.00 | 277 561.00 | | 293 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 309.00 | 294 353.00 | | 296 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 648.00 | 26 526.00 | | 13 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 570 048.00 | | 570 048.00 | 570 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 048.00 | | 570 048.00 | 570 048.00 |
FM Production stockée | | | -1 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 407.00 | 4 219.00 | | 1 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 7 729.00 | | 1 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495.00 | 216.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | 7 944.00 | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 430.00 | 6 169.00 | | 11 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 319.00 | 6 169.00 | | 12 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 723.00 | 1 775.00 | | -10 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 676.00 | 631 862.00 | | 574 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 822.00 | 657 789.00 | | 548 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 854.00 | -25 927.00 | | 25 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 714.00 | | 9 082.00 | 101 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 853.00 | 100 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 853.00 | 64 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 081.00 | | 9 080.00 | 65 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 2.00 | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 949.00 | 7 393.00 | 8 964.00 | 49 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 949.00 | 7 393.00 | 8 964.00 | 49 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 733.00 | 733.00 | 733.00 | 733.00 |
6T Sur comptes clients | 541.00 | 1 343.00 | | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274.00 | 2 075.00 | 733.00 | 1 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274.00 | 2 075.00 | 733.00 | 1 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
UX Autres créances clients | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VB T. V. A. | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 643.00 | 11 286.00 | 19 357.00 | 30 643.00 |
VI Groupe et associés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VP Divers | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 236.00 | 215 236.00 | | 215 236.00 |
VW T.V.A. | 84 293.00 | 84 293.00 | | 84 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 666.00 | 296 309.00 | 19 357.00 | 315 666.00 |